国泰优选领航一年持有(FOF)基金净值查询(013279)
今天最新净值
0.7939
-0.0017 -0.2100%
2024-04-15
- 累计净值:0.7939
- 成立日期:2022-01-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9831亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:周珞晏 曾辉
近一季,国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)基金累计收益率-1.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
013279 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.7543 |
0.7543 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0070 |
-0.92% |
2024-04-12 |
013279 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.7613 |
0.7613 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0042 |
0.55% |
2024-04-11 |
013279 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.7571 |
0.7571 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-04-10 |
013279 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.7583 |
0.7583 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0114 |
1.53% |
2024-04-09 |
013279 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.7469 |
0.7469 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-04-08 |
013279 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.7473 |
0.7473 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0031 |
-0.41% |
2024-04-03 |
013279 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.7504 |
0.7504 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0041 |
0.55% |