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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方富瑞稳健养老(FOF)Y) - 基金主页(代码:017358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0444 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 0.0005 0.0479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0444
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.5091亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：李文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.33%	-0.58%	-0.82%	-0.47%	-0.21%	8.79%	8.51%	9.13%
同类排名	475/519	482/680	515/679	369/660	369/439	241/366	206/316	-

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0428	-0.15%
2026-09-14	1.0444	-0.10%
2026-09-11	1.0454	-0.37%
2026-09-10	1.0493	-0.16%
2026-09-09	1.0510	0.00%
2026-09-08	1.0510	0.05%

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000425	徐工机械	20.0000	0.49%	2.68%
600276	恒瑞医药	3.0000	0.42%	1.63%
300750	宁德时代	0.5000	0.36%	-1.24%
300990	同飞股份	3.0000	0.36%	2.16%
601825	沪农商行	15.0000	0.36%	3.01%
601899	紫金矿业	7.0000	0.36%	5.30%
600309	万华化学	1.5000	0.29%	0.16%
002648	卫星化学	4.2000	0.28%	1.36%
300308	中际旭创	1.0000	0.28%	0.60%
603195	公牛集团	1.0700	0.22%	1.61%

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017358)基金档案

基金代码	017358	基金简称	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李文良	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额	4.5091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%