南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方富瑞稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017358)

今天最新净值 1.0493 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 0.0005 0.0479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.5091亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：李文良

近一季南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方富瑞稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017358)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0493	1.0493	-0.0039	-0.37%
2026-09-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0510	1.0510	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%
2026-09-08	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0505	1.0505	0.0005	0.05%
2026-09-07	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0505	1.0505	1.0496	1.0496	0.0009	0.09%
2026-09-04	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0496	1.0496	1.0491	1.0491	0.0005	0.05%
2026-09-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0491	1.0491	1.0480	1.0480	0.0011	0.10%
2026-09-02	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0519	1.0519	-0.0039	-0.37%
2026-09-01	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0527	1.0527	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0528	1.0528	1.0529	1.0529	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0508	1.0508	0.0021	0.20%
2026-08-26	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0500	1.0500	0.0008	0.08%
2026-08-25	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2026-08-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0498	1.0498	1.0515	1.0515	-0.0017	-0.16%
2026-08-21	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0515	1.0515	1.0508	1.0508	0.0007	0.07%
2026-08-20	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0500	1.0500	0.0008	0.08%
2026-08-19	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0560	1.0560	-0.0060	-0.57%
2026-08-18	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0572	1.0572	-0.0012	-0.11%
2026-08-17	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0530	1.0530	0.0042	0.40%
2026-08-14	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0520	1.0520	0.0010	0.10%
2026-08-13	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0540	1.0540	-0.0020	-0.19%
2026-08-12	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0540	1.0540	1.0525	1.0525	0.0015	0.14%
2026-08-11	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0549	1.0549	-0.0024	-0.23%
2026-08-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0549	1.0549	1.0531	1.0531	0.0018	0.17%

2026-08-07	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0531	1.0531	1.0508	1.0508	0.0023	0.22%
2026-08-06	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0516	1.0516	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0516	1.0516	1.0483	1.0483	0.0033	0.31%
2026-08-04	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0483	1.0483	1.0457	1.0457	0.0026	0.25%
2026-08-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0462	1.0462	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0462	1.0462	1.0433	1.0433	0.0029	0.28%
2026-07-30	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0433	1.0433	1.0443	1.0443	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0427	1.0427	0.0016	0.15%
2026-07-28	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0479	1.0479	-0.0052	-0.50%
2026-07-27	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0414	1.0414	0.0065	0.62%
2026-07-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0414	1.0414	1.0454	1.0454	-0.0040	-0.38%
2026-07-23	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0446	1.0446	0.0008	0.08%
2026-07-22	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0450	1.0450	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0398	1.0398	0.0052	0.50%
2026-07-20	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0390	1.0390	0.0008	0.08%
2026-07-17	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0390	1.0390	1.0452	1.0452	-0.0062	-0.59%
2026-07-16	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0452	1.0452	1.0480	1.0480	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0485	1.0485	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0453	1.0453	0.0032	0.31%
2026-07-13	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0502	1.0502	-0.0049	-0.47%
2026-07-10	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0502	1.0502	1.0525	1.0525	-0.0023	-0.22%
2026-07-09	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0492	1.0492	0.0033	0.31%
2026-07-08	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0492	1.0492	1.0512	1.0512	-0.0020	-0.19%
2026-07-07	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0538	1.0538	-0.0026	-0.25%
2026-07-06	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0531	1.0531	0.0007	0.07%
2026-07-03	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0531	1.0531	1.0509	1.0509	0.0022	0.21%
2026-07-02	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0509	1.0509	1.0577	1.0577	-0.0068	-0.64%
2026-07-01	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0588	1.0588	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0560	1.0560	0.0028	0.27%
2026-06-29	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0538	1.0538	0.0022	0.21%
2026-06-26	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0607	1.0607	-0.0069	-0.65%
2026-06-25	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0568	1.0568	0.0039	0.37%
2026-06-24	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0548	1.0548	0.0020	0.19%
2026-06-23	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0630	1.0630	-0.0082	-0.77%
2026-06-22	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0597	1.0597	0.0033	0.31%
2026-06-18	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0577	1.0577	0.0020	0.19%
2026-06-17	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0547	1.0547	0.0030	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%