海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023010)

今天最新净值 1.0283 -0.0008 -0.08% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0283
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一季海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C(023010)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0283	1.0283	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0291	1.0291	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0300	1.0300	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2026-09-08	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2026-09-07	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0291	1.0291	0.0008	0.08%
2026-09-04	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2026-09-03	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0278	1.0278	0.0010	0.10%
2026-09-02	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0287	1.0287	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0294	1.0294	-0.0007	-0.07%

2026-08-31	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0296	1.0296	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0302	1.0302	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%
2026-08-26	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0290	1.0290	0.0004	0.04%
2026-08-25	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0285	1.0285	0.0005	0.05%
2026-08-24	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0299	1.0299	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%
2026-08-20	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2026-08-19	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0314	1.0314	-0.0023	-0.22%
2026-08-18	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0320	1.0320	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0307	1.0307	0.0013	0.13%
2026-08-14	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0300	1.0300	0.0007	0.07%
2026-08-13	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0295	1.0295	0.0005	0.05%
2026-08-12	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0287	1.0287	0.0008	0.08%
2026-08-11	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0291	1.0291	-0.0004	-0.04%

2026-08-10	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0286	1.0286	0.0005	0.05%
2026-08-07	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0276	1.0276	0.0010	0.10%
2026-08-06	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0281	1.0281	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0272	1.0272	0.0009	0.09%
2026-08-04	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0252	1.0252	0.0020	0.20%
2026-08-03	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2026-07-31	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0228	1.0228	0.0022	0.22%
2026-07-30	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0229	1.0229	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0234	1.0234	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0260	1.0260	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%
2026-07-24	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0267	1.0267	-0.0017	-0.17%
2026-07-23	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0273	1.0273	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0246	1.0246	0.0027	0.26%
2026-07-20	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0277	1.0277	-0.0030	-0.29%
2026-07-16	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0297	1.0297	-0.0020	-0.19%
2026-07-15	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0300	1.0300	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0286	1.0286	0.0014	0.14%
2026-07-13	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0314	1.0314	-0.0028	-0.27%
2026-07-10	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0328	1.0328	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0307	1.0307	0.0021	0.20%
2026-07-08	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2026-07-07	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0320	1.0320	-0.0013	-0.13%
2026-07-06	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-07-03	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0314	1.0314	0.0006	0.06%
2026-07-02	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0355	1.0355	-0.0041	-0.40%
2026-07-01	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0374	1.0374	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0354	1.0354	0.0020	0.19%
2026-06-29	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0346	1.0346	0.0008	0.08%
2026-06-26	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0373	1.0373	-0.0027	-0.26%
2026-06-25	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0348	1.0348	0.0025	0.24%
2026-06-24	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0335	1.0335	0.0013	0.13%
2026-06-23	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0378	1.0378	-0.0043	-0.41%
2026-06-22	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0368	1.0368	0.0010	0.10%
2026-06-18	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0347	1.0347	0.0021	0.20%
2026-06-17	023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0328	1.0328	0.0019	0.18%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%