中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(019140)

今天最新净值 1.0499 0.0004 0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0499
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6657亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：姚卫巍柳洋

近一季中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C(019140)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0499	1.0499	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0495	1.0495	0.0004	0.04%
2025-12-11	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%
2025-12-09	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0496	1.0496	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2025-12-05	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0489	1.0489	0.0006	0.06%
2025-12-04	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0494	1.0494	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0498	1.0498	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0500	1.0500	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0496	1.0496	0.0004	0.04%
2025-11-28	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%
2025-11-27	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0495	1.0495	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0500	1.0500	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%
2025-11-24	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2025-11-21	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0507	1.0507	-0.0011	-0.10%
2025-11-20	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0507	1.0507	0.0000	0.00%
2025-11-19	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0505	1.0505	0.0002	0.02%
2025-11-18	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0509	1.0509	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0511	1.0511	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0515	1.0515	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0511	1.0511	0.0004	0.04%
2025-11-12	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2025-11-11	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0510	1.0510	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0507	1.0507	0.0003	0.03%
2025-11-07	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0509	1.0509	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2025-11-05	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%
2025-11-04	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0508	1.0508	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%
2025-10-31	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2025-10-30	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2025-10-29	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2025-10-28	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2025-10-27	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2025-10-24	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2025-10-23	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2025-10-22	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0503	1.0503	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%
2025-10-20	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0506	1.0506	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2025-10-16	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2025-10-15	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0483	1.0483	0.0020	0.19%
2025-10-14	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0491	1.0491	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0486	1.0486	0.0005	0.05%
2025-10-10	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0507	1.0507	-0.0021	-0.20%
2025-09-26	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0435	1.0435	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0439	1.0439	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0428	1.0428	0.0011	0.11%
2025-09-23	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0425	1.0425	0.0006	0.06%
2025-09-19	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0428	1.0428	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%