华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018914)

今天最新净值 1.1225 -0.0042 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1225
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9188亿
最近资产：2.05亿
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

近一季华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1225	1.1225	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1267	1.1267	-0.0042	-0.37%
2026-09-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1284	1.1284	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1299	1.1299	-0.0015	-0.13%
2026-09-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1289	1.1289	0.0010	0.09%
2026-09-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1305	1.1305	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1276	1.1276	0.0029	0.26%
2026-09-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1256	1.1256	0.0020	0.18%
2026-09-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1285	1.1285	-0.0029	-0.26%
2026-09-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1288	1.1288	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1335	1.1335	-0.0047	-0.41%
2026-08-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1330	1.1330	0.0005	0.04%
2026-08-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1344	1.1344	-0.0014	-0.12%
2026-08-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1324	1.1324	0.0020	0.18%
2026-08-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1314	1.1314	0.0010	0.09%
2026-08-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1311	1.1311	0.0003	0.03%
2026-08-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2026-08-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1284	1.1284	0.0027	0.24%
2026-08-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1299	1.1299	-0.0015	-0.13%
2026-08-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%
2026-08-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1284	1.1284	0.0013	0.12%
2026-08-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1302	1.1302	-0.0018	-0.16%
2026-08-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1322	1.1322	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1298	1.1298	0.0024	0.21%
2026-08-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1313	1.1313	-0.0015	-0.13%

2026-08-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1284	1.1284	0.0029	0.26%
2026-08-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1278	1.1278	0.0006	0.05%
2026-08-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1281	1.1281	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1260	1.1260	0.0021	0.19%
2026-08-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1274	1.1274	-0.0014	-0.12%
2026-08-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2026-07-31	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1276	1.1276	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1268	1.1268	0.0008	0.07%
2026-07-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1239	1.1239	0.0029	0.26%
2026-07-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1235	1.1235	0.0004	0.04%
2026-07-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1202	1.1202	0.0033	0.29%
2026-07-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1245	1.1245	-0.0043	-0.38%
2026-07-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1242	1.1242	0.0003	0.03%
2026-07-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1233	1.1233	0.0009	0.08%
2026-07-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1229	1.1229	0.0004	0.04%
2026-07-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1192	1.1192	0.0037	0.33%
2026-07-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1225	1.1225	-0.0033	-0.29%
2026-07-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1214	1.1214	0.0011	0.10%
2026-07-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1182	1.1182	0.0032	0.29%
2026-07-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1167	1.1167	0.0015	0.13%
2026-07-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1185	1.1185	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1171	1.1171	0.0014	0.13%
2026-07-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1183	1.1183	-0.0012	-0.11%
2026-07-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1172	1.1172	0.0011	0.10%
2026-07-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1206	1.1206	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1169	1.1169	0.0037	0.33%
2026-07-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1151	1.1151	0.0018	0.16%
2026-07-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1138	1.1138	0.0013	0.12%
2026-07-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1131	1.1131	0.0007	0.06%
2026-06-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1153	1.1153	-0.0022	-0.20%
2026-06-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1128	1.1128	0.0025	0.22%
2026-06-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1151	1.1151	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1157	1.1157	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1164	1.1164	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1198	1.1198	-0.0034	-0.30%
2026-06-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2026-06-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1233	1.1233	-0.0035	-0.31%
2026-06-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1244	1.1244	-0.0011	-0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%