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华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018914)

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今天最新净值 1.1245 0.0025 0.22% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1221 0.0001 0.0102%
  • 累计净值：1.1245
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9188亿
  • 最近资产：2.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢少强 孟清扬
今年以来华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)基金累计收益率4.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1220 1.1220 0.0025 0.22%
2025-12-16 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1235 1.1235 -0.0015 -0.13%
2025-12-15 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1241 1.1241 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1224 1.1224 0.0017 0.15%
2025-12-11 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1224 1.1224 1.1242 1.1242 -0.0018 -0.16%
2025-12-10 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1228 1.1228 0.0014 0.12%
2025-12-09 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1258 1.1258 -0.0030 -0.27%
2025-12-08 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1262 1.1262 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1255 1.1255 0.0007 0.06%
2025-12-04 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1257 1.1257 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1265 1.1265 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1273 1.1273 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1258 1.1258 0.0015 0.13%
2025-11-28 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1253 1.1253 0.0005 0.04%
2025-11-27 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1256 1.1256 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1253 1.1253 0.0004 0.04%
2025-11-24 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1243 1.1243 0.0010 0.09%
2025-11-21 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1281 1.1281 -0.0038 -0.34%
2025-11-20 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2025-11-19 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1286 1.1286 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1309 1.1309 -0.0023 -0.20%
2025-11-17 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1315 1.1315 -0.0006 -0.05%
2025-11-14 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1338 1.1338 -0.0023 -0.20%
2025-11-13 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1322 1.1322 0.0016 0.14%
2025-11-12 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1318 1.1318 0.0004 0.04%
2025-11-11 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2025-11-10 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1285 1.1285 0.0033 0.29%
2025-11-07 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1290 1.1290 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1274 1.1274 0.0016 0.14%
2025-11-05 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2025-11-04 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1286 1.1286 -0.0016 -0.14%
2025-11-03 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1274 1.1274 0.0012 0.11%
2025-10-31 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1288 1.1288 -0.0014 -0.12%
2025-10-30 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1303 1.1303 -0.0015 -0.13%
2025-10-29 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1290 1.1290 0.0013 0.12%
2025-10-28 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.09%
2025-10-27 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1286 1.1286 0.0014 0.12%
2025-10-24 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2025-10-23 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2025-10-22 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1289 1.1289 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1268 1.1268 0.0021 0.19%
2025-10-20 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1254 1.1254 0.0014 0.12%
2025-10-17 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1283 1.1283 -0.0029 -0.26%
2025-10-16 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1283 1.1283 1.1288 1.1288 -0.0005 -0.04%
2025-10-15 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1262 1.1262 0.0026 0.23%
2025-10-14 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1278 1.1278 -0.0016 -0.14%
2025-10-13 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1278 1.1278 1.1289 1.1289 -0.0011 -0.10%
2025-10-10 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1304 1.1304 -0.0015 -0.13%
2025-09-26 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1251 1.1251 -0.0005 -0.04%
2025-09-25 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1256 1.1256 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1256 1.1256 1.1234 1.1234 0.0022 0.20%
2025-09-23 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1246 1.1246 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2025-09-19 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1238 1.1238 0.0007 0.06%
2025-09-16 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1249 1.1249 0.0006 0.05%
2025-09-15 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1274 1.1274 -0.0025 -0.22%
2025-09-12 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1240 1.1240 0.0034 0.30%
2025-09-11 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1240 1.1240 1.1213 1.1213 0.0027 0.24%
2025-09-10 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2025-09-09 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1209 1.1209 0.0004 0.04%
2025-09-08 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1209 1.1209 1.1185 1.1185 0.0024 0.21%
2025-09-05 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1146 1.1146 0.0039 0.35%
2025-09-04 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1146 1.1146 1.1165 1.1165 -0.0019 -0.17%
2025-09-03 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1180 1.1180 -0.0015 -0.13%
2025-09-02 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1204 1.1204 -0.0024 -0.21%
2025-09-01 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1192 1.1192 0.0012 0.11%
2025-08-29 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1185 1.1185 0.0007 0.06%
2025-08-28 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1166 1.1166 0.0019 0.17%
2025-08-27 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1204 1.1204 -0.0038 -0.34%
2025-08-26 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-08-25 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1161 1.1161 0.0042 0.38%
2025-08-22 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1136 1.1136 0.0025 0.22%
2025-08-21 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1121 1.1121 0.0016 0.14%
2025-08-19 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-08-18 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1114 1.1114 0.0006 0.05%
2025-08-15 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1090 1.1090 0.0024 0.22%
2025-08-14 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1101 1.1101 -0.0011 -0.10%
2025-08-13 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1080 1.1080 0.0021 0.19%
2025-08-12 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2025-08-11 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1076 1.1076 1.1066 1.1066 0.0010 0.09%
2025-08-08 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1069 1.1069 -0.0003 -0.03%
2025-08-07 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2025-08-06 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1063 1.1063 1.1057 1.1057 0.0006 0.05%
2025-08-05 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1044 1.1044 0.0013 0.12%
2025-08-04 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1030 1.1030 0.0014 0.13%
2025-08-01 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-07-31 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1066 1.1066 -0.0036 -0.33%
2025-07-30 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1073 1.1073 -0.0007 -0.06%
2025-07-29 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05%
2025-07-28 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1062 1.1062 0.0006 0.05%
2025-07-25 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1065 1.1065 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1051 1.1051 0.0014 0.13%
2025-07-23 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1054 1.1054 1.1029 1.1029 0.0025 0.23%
2025-07-21 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1029 1.1029 1.0998 1.0998 0.0031 0.28%
2025-07-18 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.0984 1.0984 0.0014 0.13%
2025-07-17 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0972 1.0972 0.0012 0.11%
2025-07-16 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2025-07-15 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-07-14 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0971 1.0971 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0938 1.0938 0.0017 0.16%
2025-07-07 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0939 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0940 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0933 1.0933 0.0007 0.06%
2025-07-02 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0933 1.0933 1.0937 1.0937 -0.0004 -0.04%
2025-07-01 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-06-30 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.0923 1.0923 0.0013 0.12%
2025-06-27 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2025-06-26 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0924 1.0924 -0.0005 -0.05%
2025-06-25 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0898 1.0898 0.0026 0.24%
2025-06-24 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0868 1.0868 0.0030 0.28%
2025-06-23 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0857 1.0857 0.0011 0.10%
2025-06-20 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0859 1.0859 -0.0002 -0.02%
2025-06-19 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0884 1.0884 -0.0025 -0.23%
2025-06-18 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0890 1.0890 -0.0006 -0.06%
2025-06-17 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03%
2025-06-16 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0882 1.0882 0.0011 0.10%
2025-06-13 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0902 1.0902 -0.0020 -0.18%
2025-06-11 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0887 1.0887 0.0018 0.17%
2025-06-10 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0891 1.0891 -0.0004 -0.04%
2025-06-09 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0876 1.0876 0.0015 0.14%
2025-06-06 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2025-06-05 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0869 1.0869 0.0005 0.05%
2025-06-04 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0853 1.0853 0.0016 0.15%
2025-06-03 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0849 1.0849 0.0004 0.04%
2025-05-30 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0855 1.0855 -0.0006 -0.06%
2025-05-29 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0838 1.0838 0.0017 0.16%
2025-05-28 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2025-05-27 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0835 1.0835 0.0003 0.03%
2025-05-26 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-05-23 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0849 1.0849 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0861 1.0861 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0857 1.0857 0.0004 0.04%
2025-05-20 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0844 1.0844 0.0013 0.12%
2025-05-19 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2025-05-16 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0860 1.0860 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09%
2025-05-13 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0832 1.0832 0.0019 0.18%
2025-05-09 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0845 1.0845 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0841 1.0841 0.0004 0.04%
2025-05-07 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0834 1.0834 0.0007 0.06%
2025-05-06 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0813 1.0813 0.0021 0.19%
2025-04-30 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2025-04-29 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0805 1.0805 0.0005 0.05%
2025-04-28 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0820 1.0820 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-04-24 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-04-23 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0813 1.0813 0.0007 0.06%
2025-04-22 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0809 1.0809 0.0004 0.04%
2025-04-21 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0799 1.0799 0.0010 0.09%
2025-04-18 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2025-04-17 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0789 1.0789 0.0010 0.09%
2025-04-16 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0793 1.0793 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0782 1.0782 0.0012 0.11%
2025-04-11 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-04-10 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0749 1.0749 0.0032 0.30%
2025-04-09 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0726 1.0726 0.0023 0.21%
2025-04-08 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0699 1.0699 0.0027 0.25%
2025-04-07 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0845 1.0845 -0.0146 -1.35%
2025-04-03 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0849 1.0849 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2025-04-01 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0834 1.0834 0.0012 0.11%
2025-03-31 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0855 1.0855 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0863 1.0863 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2025-03-26 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0852 1.0852 0.0004 0.04%
2025-03-25 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0857 1.0857 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-03-21 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0879 1.0879 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0894 1.0894 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0886 1.0886 0.0009 0.08%
2025-03-17 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0878 1.0878 0.0008 0.07%
2025-03-14 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0878 1.0878 1.0841 1.0841 0.0037 0.34%
2025-03-13 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0852 1.0852 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0860 1.0860 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2025-03-10 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0860 1.0860 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0867 1.0867 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0831 1.0831 0.0036 0.33%
2025-03-05 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0824 1.0824 0.0007 0.06%
2025-03-04 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2025-03-03 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09%
2025-02-28 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0850 1.0850 -0.0040 -0.37%
2025-02-27 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0843 1.0843 0.0007 0.06%
2025-02-26 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0804 1.0804 0.0039 0.36%
2025-02-25 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0817 1.0817 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0802 1.0802 0.0015 0.14%
2025-02-21 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0769 1.0769 0.0033 0.31%
2025-02-20 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0779 1.0779 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0759 1.0759 0.0020 0.19%
2025-02-18 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0774 1.0774 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0769 1.0769 0.0005 0.05%
2025-02-14 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0749 1.0749 0.0020 0.19%
2025-02-13 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0745 1.0745 0.0004 0.04%
2025-02-12 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0721 1.0721 0.0024 0.22%
2025-02-11 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0738 1.0738 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0722 1.0722 0.0016 0.15%
2025-02-07 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0699 1.0699 0.0023 0.21%
2025-02-06 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0675 1.0675 0.0024 0.22%
2025-02-05 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0663 1.0663 0.0012 0.11%
2025-01-27 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2025-01-24 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0635 1.0635 0.0022 0.21%
2025-01-23 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0641 1.0641 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0647 1.0647 0.0009 0.08%
2025-01-10 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0616 1.0616 -0.0032 -0.30%
2025-01-09 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2025-01-08 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0626 1.0626 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0624 1.0624 0.0002 0.02%
2025-01-06 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0627 1.0627 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0649 1.0649 -0.0022 -0.21%
2025-01-02 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0690 1.0690 -0.0041 -0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9982 0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
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