华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018914)

今天最新净值 1.1245 0.0025 0.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1221 0.0001 0.0102%

累计净值：1.1245
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9188亿
最近资产：2.05亿
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

近一季华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1220	1.1220	0.0025	0.22%
2025-12-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1235	1.1235	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1241	1.1241	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1224	1.1224	0.0017	0.15%
2025-12-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1242	1.1242	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1228	1.1228	0.0014	0.12%
2025-12-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1258	1.1258	-0.0030	-0.27%
2025-12-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1262	1.1262	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1255	1.1255	0.0007	0.06%
2025-12-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1257	1.1257	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1265	1.1265	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1273	1.1273	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1258	1.1258	0.0015	0.13%
2025-11-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2025-11-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1256	1.1256	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1253	1.1253	0.0004	0.04%
2025-11-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1243	1.1243	0.0010	0.09%
2025-11-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1281	1.1281	-0.0038	-0.34%
2025-11-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2025-11-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1286	1.1286	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1309	1.1309	-0.0023	-0.20%
2025-11-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1315	1.1315	-0.0006	-0.05%
2025-11-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1338	1.1338	-0.0023	-0.20%
2025-11-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1322	1.1322	0.0016	0.14%

2025-11-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1318	1.1318	0.0004	0.04%
2025-11-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%
2025-11-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1285	1.1285	0.0033	0.29%
2025-11-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1290	1.1290	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1274	1.1274	0.0016	0.14%
2025-11-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1270	1.1270	0.0004	0.04%
2025-11-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1286	1.1286	-0.0016	-0.14%
2025-11-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1274	1.1274	0.0012	0.11%
2025-10-31	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1288	1.1288	-0.0014	-0.12%
2025-10-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1303	1.1303	-0.0015	-0.13%
2025-10-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1290	1.1290	0.0013	0.12%
2025-10-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1300	1.1300	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1286	1.1286	0.0014	0.12%
2025-10-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2025-10-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1282	1.1282	0.0003	0.03%
2025-10-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1289	1.1289	-0.0007	-0.06%
2025-10-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1268	1.1268	0.0021	0.19%
2025-10-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1254	1.1254	0.0014	0.12%
2025-10-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1283	1.1283	-0.0029	-0.26%
2025-10-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1288	1.1288	-0.0005	-0.04%
2025-10-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1262	1.1262	0.0026	0.23%
2025-10-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1278	1.1278	-0.0016	-0.14%
2025-10-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1289	1.1289	-0.0011	-0.10%
2025-10-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1304	1.1304	-0.0015	-0.13%
2025-09-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1251	1.1251	-0.0005	-0.04%
2025-09-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1256	1.1256	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1234	1.1234	0.0022	0.20%
2025-09-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1246	1.1246	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%