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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D - 基金主页(代码:021121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0521 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 0.0002 0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0721
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：24.32亿元
基金公司：
基金经理：邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.28%	-0.13%	0.37%	1.97%	6.79%	-	7.77%
同类排名	268/519	182/680	100/679	103/660	203/439	291/366		-

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0514	-0.07%
2026-09-14	1.0521	-0.02%
2026-09-11	1.0523	-0.13%
2026-09-10	1.0537	-0.09%
2026-09-09	1.0547	-0.01%
2026-09-08	1.0548	-0.03%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-17	2026-07-23	分红	每份派现金0.0200元

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601825	沪农商行	513.6600	0.84%	3.01%
300761	立华股份	86.6900	0.31%	-0.46%
688095	福昕软件	25.0900	0.31%	4.19%
09988	阿里巴巴-W	15.3700	0.29%	2.92%
000333	美的集团	20.0300	0.27%	1.17%
001328	登康口腔	41.2500	0.23%	2.65%
688188	柏楚电子	8.8100	0.20%	1.24%
02869	绿城服务	279.2000	0.19%	0.47%
600519	贵州茅台	0.7000	0.18%	-0.05%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)基金档案

基金代码	021121	基金简称	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司
最近资产	24.32亿元	最近份额	30.2116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%