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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D - 基金主页(代码:021121)

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今天最新净值 1.0611 0.0013 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0603 -0.0002 -0.0177%

累计净值：1.0611
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：25.43亿元
基金公司：
基金经理：邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.61%	0.01%	-0.16%	0.91%	3.63%	-	-	6.79%
同类排名	276/367	263/482	88/460	97/432	252/365			-

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601825	沪农商行	514.0800	0.39%	1.74%
09988	阿里巴巴-W	25.4400	0.38%	-1.30%
600328	中盐化工	513.2200	0.37%	0.64%
000333	美的集团	47.0600	0.32%	-0.80%
000951	中国重汽	203.0000	0.32%	-1.29%
600897	厦门空港	201.4700	0.27%	0.23%
688095	福昕软件	36.5200	0.27%	-0.33%
600438	通威股份	120.0500	0.25%	-1.98%
601801	皖新传媒	379.2900	0.23%	1.22%
00038	第一拖拉机股份	372.8000	0.22%	-1.66%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)基金档案

基金代码	021121	基金简称	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司
最近资产	25.43亿元	最近份额	30.2116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%