基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(021121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0523 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 0.0002 0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0723
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：24.32亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一周中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0521	1.0721	1.0523	1.0723	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0523	1.0723	1.0537	1.0737	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0537	1.0737	1.0547	1.0747	-0.0010	-0.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%