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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:016975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0973 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-0.62%	-0.73%	-1.87%	0.91%	9.82%	10.27%	11.62%
同类排名	368/519	398/680	424/679	518/660	308/439	214/366	163/316	-

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0994	0.19%
2026-09-15	1.0973	-0.11%
2026-09-14	1.0985	-0.05%
2026-09-11	1.0991	-0.31%
2026-09-10	1.1025	-0.16%
2026-09-09	1.1043	0.02%

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金档案

基金代码	016975	基金简称	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-07-06	成立日期	2023-07-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王建渗	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	1.3405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%