招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

今天最新净值 1.0927 0.0019 0.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0927
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一季招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0927	1.0927	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0908	1.0908	0.0019	0.17%
2025-12-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0925	1.0925	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0914	1.0914	0.0011	0.10%
2025-12-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0930	1.0930	-0.0016	-0.15%
2025-12-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0922	1.0922	0.0008	0.07%
2025-12-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0899	1.0899	0.0023	0.21%
2025-12-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0903	1.0903	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0903	1.0903	1.0911	1.0911	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0911	1.0911	1.0923	1.0923	-0.0012	-0.11%

2025-12-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0906	1.0906	0.0017	0.16%
2025-11-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0906	1.0906	1.0891	1.0891	0.0015	0.14%
2025-11-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0891	1.0891	1.0892	1.0892	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0892	1.0892	1.0887	1.0887	0.0005	0.05%
2025-11-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0861	1.0861	0.0026	0.24%
2025-11-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0851	1.0851	0.0010	0.09%
2025-11-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0908	1.0908	-0.0057	-0.52%
2025-11-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0918	1.0918	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0914	1.0914	0.0004	0.04%
2025-11-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0939	1.0939	-0.0025	-0.23%
2025-11-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0950	1.0950	-0.0011	-0.10%
2025-11-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0982	1.0982	-0.0032	-0.29%
2025-11-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0959	1.0959	0.0023	0.21%
2025-11-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%
2025-11-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0966	1.0966	-0.0007	-0.06%

2025-11-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0954	1.0954	0.0012	0.11%
2025-11-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0954	1.0954	1.0960	1.0960	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0933	1.0933	0.0027	0.25%
2025-11-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0922	1.0922	0.0011	0.10%
2025-11-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0948	1.0948	-0.0026	-0.24%
2025-11-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0941	1.0941	0.0007	0.06%
2025-10-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0954	1.0954	-0.0013	-0.12%
2025-10-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0954	1.0954	1.0971	1.0971	-0.0017	-0.15%
2025-10-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0942	1.0942	0.0029	0.27%
2025-10-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0955	1.0955	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0931	1.0931	0.0024	0.22%
2025-10-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0905	1.0905	0.0026	0.24%
2025-10-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0908	1.0908	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0927	1.0927	-0.0019	-0.17%
2025-10-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0888	1.0888	0.0039	0.36%
2025-10-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2025-10-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0920	1.0920	-0.0036	-0.33%
2025-10-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0927	1.0927	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0891	1.0891	0.0036	0.33%
2025-10-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0891	1.0891	1.0926	1.0926	-0.0035	-0.32%
2025-10-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0928	1.0928	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0958	1.0958	-0.0030	-0.27%
2025-09-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0898	1.0898	-0.0018	-0.17%
2025-09-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0900	1.0900	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0881	1.0881	0.0019	0.17%
2025-09-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0886	1.0886	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0876	1.0876	0.0010	0.09%
2025-09-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0873	1.0873	0.0003	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%