金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C - 基金主页(代码:016771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0149 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0396
成立日期：2023-03-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8633亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	0.02%	-0.50%	-0.35%	1.25%	3.56%	-	3.93%
同类排名	354/367	261/443	205/437	408/426	353/365	314/325		-

华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)基金档案

基金代码	016771	基金简称	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-02-17~2023-03-14	成立日期	2023-03-16	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	杨志远	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.8633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0001	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0068	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0079	-0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0741	0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0569	0.66%
南方全天候策略A	1.4935	0.40%
南方全天候策略C	1.4220	0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1803	0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1783	0.37%