华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询(016771)

今天最新净值 1.0151 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0398
成立日期：2023-03-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8633亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一年华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0142	1.0389	1.0151	1.0398	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0151	1.0398	1.0153	1.0400	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0153	1.0400	1.0146	1.0393	0.0007	0.07%
2025-12-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0146	1.0393	1.0149	1.0396	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0149	1.0396	1.0146	1.0393	0.0003	0.03%
2025-12-09	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0146	1.0393	1.0151	1.0398	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0151	1.0398	1.0149	1.0396	0.0002	0.02%
2025-12-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0149	1.0396	1.0144	1.0391	0.0005	0.05%
2025-12-04	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0144	1.0391	1.0147	1.0394	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0147	1.0394	1.0151	1.0398	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0151	1.0398	1.0157	1.0404	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0157	1.0404	1.0152	1.0399	0.0005	0.05%
2025-11-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0152	1.0399	1.0148	1.0395	0.0004	0.04%
2025-11-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0148	1.0395	1.0149	1.0396	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0149	1.0396	1.0150	1.0397	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0150	1.0397	1.0146	1.0393	0.0004	0.04%
2025-11-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0146	1.0393	1.0142	1.0389	0.0004	0.04%
2025-11-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0142	1.0389	1.0167	1.0414	-0.0025	-0.25%
2025-11-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0167	1.0414	1.0169	1.0416	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0169	1.0416	1.0167	1.0414	0.0002	0.02%
2025-11-18	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0167	1.0414	1.0183	1.0430	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0183	1.0430	1.0191	1.0438	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0191	1.0438	1.0209	1.0456	-0.0018	-0.18%
2025-11-13	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0209	1.0456	1.0197	1.0444	0.0012	0.12%
2025-11-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0197	1.0444	1.0197	1.0444	0.0000	0.00%

2025-11-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0197	1.0444	1.0197	1.0444	0.0000	0.00%
2025-11-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0197	1.0444	1.0187	1.0434	0.0010	0.10%
2025-11-07	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0187	1.0434	1.0192	1.0439	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0192	1.0439	1.0184	1.0431	0.0008	0.08%
2025-11-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0184	1.0431	1.0186	1.0433	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0186	1.0433	1.0202	1.0449	-0.0016	-0.16%
2025-11-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0202	1.0449	1.0199	1.0446	0.0003	0.03%
2025-10-31	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0199	1.0446	1.0198	1.0445	0.0001	0.01%
2025-10-30	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0198	1.0445	1.0211	1.0458	-0.0013	-0.13%
2025-10-29	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0211	1.0458	1.0189	1.0436	0.0022	0.22%
2025-10-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0189	1.0436	1.0196	1.0443	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0196	1.0443	1.0183	1.0430	0.0013	0.13%
2025-10-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0183	1.0430	1.0174	1.0421	0.0009	0.09%
2025-10-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0174	1.0421	1.0177	1.0424	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0177	1.0424	1.0183	1.0430	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0183	1.0430	1.0166	1.0413	0.0017	0.17%
2025-10-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0166	1.0413	1.0249	1.0413	-0.0083	-0.82%
2025-10-17	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0249	1.0413	1.0265	1.0429	-0.0016	-0.16%
2025-10-16	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0265	1.0429	1.0269	1.0433	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0269	1.0433	1.0251	1.0415	0.0018	0.18%
2025-10-14	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0415	1.0280	1.0444	-0.0029	-0.28%
2025-10-13	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0280	1.0444	1.0285	1.0449	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0285	1.0449	1.0329	1.0493	-0.0044	-0.43%
2025-09-26	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0261	1.0425	1.0274	1.0438	-0.0013	-0.13%
2025-09-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0274	1.0438	1.0272	1.0436	0.0002	0.02%
2025-09-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0436	1.0267	1.0431	0.0005	0.05%
2025-09-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0267	1.0431	1.0272	1.0436	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0436	1.0267	1.0431	0.0005	0.05%
2025-09-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0267	1.0431	1.0272	1.0436	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0271	1.0435	1.0266	1.0430	0.0005	0.05%
2025-09-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0266	1.0430	1.0263	1.0427	0.0003	0.03%
2025-09-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0263	1.0427	1.0264	1.0428	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0264	1.0428	1.0258	1.0422	0.0006	0.06%
2025-09-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0258	1.0422	1.0260	1.0424	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0260	1.0424	1.0261	1.0425	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0261	1.0425	1.0259	1.0423	0.0002	0.02%
2025-09-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0423	1.0251	1.0415	0.0008	0.08%
2025-09-04	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0415	1.0259	1.0423	-0.0008	-0.08%
2025-09-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0423	1.0267	1.0431	-0.0008	-0.08%
2025-09-02	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0267	1.0431	1.0275	1.0439	-0.0008	-0.08%
2025-09-01	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0275	1.0439	1.0278	1.0442	-0.0003	-0.03%
2025-08-29	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0278	1.0442	1.0272	1.0436	0.0006	0.06%
2025-08-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0436	1.0267	1.0431	0.0005	0.05%
2025-08-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0267	1.0431	1.0296	1.0460	-0.0029	-0.28%
2025-08-26	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0296	1.0460	1.0296	1.0460	0.0000	0.00%
2025-08-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0296	1.0460	1.0281	1.0445	0.0015	0.15%
2025-08-22	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0281	1.0445	1.0272	1.0436	0.0009	0.09%
2025-08-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0436	1.0266	1.0430	0.0006	0.06%
2025-08-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0266	1.0430	1.0260	1.0424	0.0006	0.06%
2025-08-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0260	1.0424	1.0261	1.0425	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0261	1.0425	1.0263	1.0427	-0.0002	-0.02%
2025-08-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0263	1.0427	1.0254	1.0418	0.0009	0.09%
2025-08-14	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0418	1.0262	1.0426	-0.0008	-0.08%
2025-08-13	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0262	1.0426	1.0256	1.0420	0.0006	0.06%
2025-08-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0256	1.0420	1.0261	1.0425	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0261	1.0425	1.0259	1.0423	0.0002	0.02%
2025-08-08	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0423	1.0259	1.0423	0.0000	0.00%
2025-08-07	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0423	1.0258	1.0422	0.0001	0.01%
2025-08-06	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0258	1.0422	1.0251	1.0415	0.0007	0.07%
2025-08-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0415	1.0241	1.0405	0.0010	0.10%
2025-08-04	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0241	1.0405	1.0235	1.0399	0.0006	0.06%
2025-08-01	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0235	1.0399	1.0241	1.0405	-0.0006	-0.06%
2025-07-31	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0241	1.0405	1.0246	1.0410	-0.0005	-0.05%
2025-07-30	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0246	1.0410	1.0250	1.0414	-0.0004	-0.04%
2025-07-29	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0250	1.0414	1.0246	1.0410	0.0004	0.04%
2025-07-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0246	1.0410	1.0241	1.0405	0.0005	0.05%
2025-07-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0241	1.0405	1.0249	1.0413	-0.0008	-0.08%
2025-07-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0249	1.0413	1.0245	1.0409	0.0004	0.04%
2025-07-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0245	1.0409	1.0252	1.0416	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0252	1.0416	1.0251	1.0415	0.0001	0.01%
2025-07-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0415	1.0243	1.0407	0.0008	0.08%
2025-07-18	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0243	1.0407	1.0238	1.0402	0.0005	0.05%
2025-07-17	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0238	1.0402	1.0224	1.0388	0.0014	0.14%
2025-07-16	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0224	1.0388	1.0225	1.0389	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0225	1.0389	1.0216	1.0380	0.0009	0.09%
2025-07-14	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0216	1.0380	1.0220	1.0384	-0.0004	-0.04%
2025-07-08	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0305	1.0387	1.0298	1.0380	0.0007	0.07%
2025-07-07	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0298	1.0380	1.0299	1.0381	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0299	1.0381	1.0295	1.0377	0.0004	0.04%
2025-07-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0295	1.0377	1.0285	1.0367	0.0010	0.10%
2025-07-02	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0285	1.0367	1.0284	1.0366	0.0001	0.01%
2025-07-01	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0284	1.0366	1.0280	1.0362	0.0004	0.04%
2025-06-30	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0280	1.0362	1.0274	1.0356	0.0006	0.06%
2025-06-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0274	1.0356	1.0274	1.0356	0.0000	0.00%
2025-06-26	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0274	1.0356	1.0277	1.0359	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0277	1.0359	1.0271	1.0353	0.0006	0.06%
2025-06-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0271	1.0353	1.0268	1.0350	0.0003	0.03%
2025-06-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0268	1.0350	1.0265	1.0347	0.0003	0.03%
2025-06-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0265	1.0347	1.0266	1.0348	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0266	1.0348	1.0270	1.0352	-0.0004	-0.04%
2025-06-18	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0270	1.0352	1.0271	1.0353	-0.0001	-0.01%
2025-06-17	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0271	1.0353	1.0271	1.0353	0.0000	0.00%
2025-06-16	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0271	1.0353	1.0266	1.0348	0.0005	0.05%
2025-06-13	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0266	1.0348	1.0269	1.0351	-0.0003	-0.03%
2025-06-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0269	1.0351	1.0260	1.0342	0.0009	0.09%
2025-06-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0260	1.0342	1.0260	1.0342	0.0000	0.00%
2025-06-09	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0260	1.0342	1.0255	1.0337	0.0005	0.05%
2025-06-06	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0255	1.0337	1.0250	1.0332	0.0005	0.05%
2025-06-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0250	1.0332	1.0249	1.0331	0.0001	0.01%
2025-06-04	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0249	1.0331	1.0245	1.0327	0.0004	0.04%
2025-06-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0245	1.0327	1.0240	1.0322	0.0005	0.05%
2025-05-30	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0240	1.0322	1.0239	1.0321	0.0001	0.01%
2025-05-29	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0239	1.0321	1.0240	1.0322	-0.0001	-0.01%
2025-05-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0240	1.0322	1.0241	1.0323	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0241	1.0323	1.0243	1.0325	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0243	1.0325	1.0245	1.0327	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0245	1.0327	1.0247	1.0329	-0.0002	-0.02%
2025-05-22	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0247	1.0329	1.0251	1.0333	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0333	1.0247	1.0329	0.0004	0.04%
2025-05-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0247	1.0329	1.0239	1.0321	0.0008	0.08%
2025-05-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0239	1.0321	1.0240	1.0322	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0240	1.0322	1.0244	1.0326	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0244	1.0326	1.0256	1.0338	-0.0012	-0.12%
2025-05-14	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0256	1.0338	1.0244	1.0326	0.0012	0.12%
2025-05-13	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0244	1.0326	1.0245	1.0327	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0245	1.0327	1.0236	1.0318	0.0009	0.09%
2025-05-09	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0236	1.0318	1.0237	1.0319	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0237	1.0319	1.0232	1.0314	0.0005	0.05%
2025-05-07	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0232	1.0314	1.0229	1.0311	0.0003	0.03%
2025-05-06	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0229	1.0311	1.0215	1.0297	0.0014	0.14%
2025-04-30	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0215	1.0297	1.0215	1.0297	0.0000	0.00%
2025-04-29	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0215	1.0297	1.0212	1.0294	0.0003	0.03%
2025-04-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0212	1.0294	1.0216	1.0298	-0.0004	-0.04%
2025-04-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0216	1.0298	1.0219	1.0301	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0219	1.0301	1.0218	1.0300	0.0001	0.01%
2025-04-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0218	1.0300	1.0239	1.0321	-0.0021	-0.21%
2025-04-22	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0239	1.0321	1.0228	1.0310	0.0011	0.11%
2025-04-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0228	1.0310	1.0223	1.0305	0.0005	0.05%
2025-04-18	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0223	1.0305	1.0223	1.0305	0.0000	0.00%
2025-04-17	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0223	1.0305	1.0221	1.0303	0.0002	0.02%
2025-04-16	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0221	1.0303	1.0218	1.0300	0.0003	0.03%
2025-04-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0218	1.0300	1.0218	1.0300	0.0000	0.00%
2025-04-14	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0218	1.0300	1.0295	1.0295	-0.0077	0.05%
2025-04-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2025-04-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0286	1.0286	0.0005	0.05%
2025-04-09	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2025-04-08	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%
2025-04-07	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0295	1.0295	-0.0015	-0.15%
2025-04-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0286	1.0286	0.0009	0.09%
2025-04-02	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2025-04-01	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%
2025-03-31	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0284	1.0284	-0.0004	-0.04%
2025-03-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-03-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0281	1.0281	0.0004	0.04%
2025-03-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0277	1.0277	0.0004	0.04%
2025-03-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%
2025-03-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0284	1.0284	-0.0009	-0.09%
2025-03-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-03-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-03-18	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2025-03-17	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0272	1.0272	0.0009	0.09%
2025-03-13	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0273	1.0273	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2025-03-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0280	1.0280	-0.0011	-0.11%
2025-03-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2025-03-07	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0289	1.0289	-0.0009	-0.09%
2025-03-06	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2025-03-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%
2025-03-04	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0282	1.0282	0.0002	0.02%
2025-03-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2025-02-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0288	1.0288	-0.0008	-0.08%
2025-02-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0294	1.0294	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0287	1.0287	0.0007	0.07%
2025-02-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2025-02-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0296	1.0296	-0.0010	-0.10%
2025-02-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%
2025-02-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0302	1.0302	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%
2025-02-18	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0303	1.0303	-0.0009	-0.09%
2025-02-17	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0313	1.0313	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0315	1.0315	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0312	1.0312	0.0003	0.03%
2025-02-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0316	1.0316	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0311	1.0311	0.0005	0.05%
2025-02-06	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0301	1.0301	0.0010	0.10%
2025-02-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%
2025-01-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2025-01-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2025-01-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0293	1.0293	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2025-01-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0300	1.0300	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0302	1.0302	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2025-01-06	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2025-01-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2025-01-02	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0292	1.0292	0.0007	0.07%
2024-12-31	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0287	1.0287	0.0005	0.05%
2024-12-30	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2024-12-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0279	1.0279	0.0007	0.07%
2024-12-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2024-12-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0273	1.0273	0.0009	0.09%
2024-12-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0275	1.0275	-0.0002	-0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%