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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询(016771)

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今天最新净值 1.0151 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0398
成立日期：2023-03-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8633亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一周华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0142	1.0389	1.0151	1.0398	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0151	1.0398	1.0153	1.0400	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0153	1.0400	1.0146	1.0393	0.0007	0.07%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%