华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询(016771)

今天最新净值 1.0151 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0398
成立日期：2023-03-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8633亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一月华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0142	1.0389	1.0151	1.0398	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0151	1.0398	1.0153	1.0400	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0153	1.0400	1.0146	1.0393	0.0007	0.07%
2025-12-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0146	1.0393	1.0149	1.0396	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0149	1.0396	1.0146	1.0393	0.0003	0.03%
2025-12-09	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0146	1.0393	1.0151	1.0398	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0151	1.0398	1.0149	1.0396	0.0002	0.02%
2025-12-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0149	1.0396	1.0144	1.0391	0.0005	0.05%
2025-12-04	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0144	1.0391	1.0147	1.0394	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0147	1.0394	1.0151	1.0398	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0151	1.0398	1.0157	1.0404	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0157	1.0404	1.0152	1.0399	0.0005	0.05%
2025-11-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0152	1.0399	1.0148	1.0395	0.0004	0.04%
2025-11-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0148	1.0395	1.0149	1.0396	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0149	1.0396	1.0150	1.0397	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0150	1.0397	1.0146	1.0393	0.0004	0.04%
2025-11-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0146	1.0393	1.0142	1.0389	0.0004	0.04%
2025-11-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0142	1.0389	1.0167	1.0414	-0.0025	-0.25%
2025-11-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0167	1.0414	1.0169	1.0416	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0169	1.0416	1.0167	1.0414	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
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华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
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浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
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南方全天候策略C	1.4244	1.07%
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交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
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