华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询(016771)

今天最新净值 1.0153 0.0007 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0400
成立日期：2023-03-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8633亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一季华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0151	1.0398	1.0153	1.0400	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0153	1.0400	1.0146	1.0393	0.0007	0.07%
2025-12-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0146	1.0393	1.0149	1.0396	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0149	1.0396	1.0146	1.0393	0.0003	0.03%
2025-12-09	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0146	1.0393	1.0151	1.0398	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0151	1.0398	1.0149	1.0396	0.0002	0.02%
2025-12-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0149	1.0396	1.0144	1.0391	0.0005	0.05%
2025-12-04	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0144	1.0391	1.0147	1.0394	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0147	1.0394	1.0151	1.0398	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0151	1.0398	1.0157	1.0404	-0.0006	-0.06%

2025-12-01	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0157	1.0404	1.0152	1.0399	0.0005	0.05%
2025-11-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0152	1.0399	1.0148	1.0395	0.0004	0.04%
2025-11-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0148	1.0395	1.0149	1.0396	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0149	1.0396	1.0150	1.0397	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0150	1.0397	1.0146	1.0393	0.0004	0.04%
2025-11-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0146	1.0393	1.0142	1.0389	0.0004	0.04%
2025-11-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0142	1.0389	1.0167	1.0414	-0.0025	-0.25%
2025-11-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0167	1.0414	1.0169	1.0416	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0169	1.0416	1.0167	1.0414	0.0002	0.02%
2025-11-18	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0167	1.0414	1.0183	1.0430	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0183	1.0430	1.0191	1.0438	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0191	1.0438	1.0209	1.0456	-0.0018	-0.18%
2025-11-13	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0209	1.0456	1.0197	1.0444	0.0012	0.12%
2025-11-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0197	1.0444	1.0197	1.0444	0.0000	0.00%
2025-11-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0197	1.0444	1.0197	1.0444	0.0000	0.00%

2025-11-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0197	1.0444	1.0187	1.0434	0.0010	0.10%
2025-11-07	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0187	1.0434	1.0192	1.0439	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0192	1.0439	1.0184	1.0431	0.0008	0.08%
2025-11-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0184	1.0431	1.0186	1.0433	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0186	1.0433	1.0202	1.0449	-0.0016	-0.16%
2025-11-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0202	1.0449	1.0199	1.0446	0.0003	0.03%
2025-10-31	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0199	1.0446	1.0198	1.0445	0.0001	0.01%
2025-10-30	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0198	1.0445	1.0211	1.0458	-0.0013	-0.13%
2025-10-29	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0211	1.0458	1.0189	1.0436	0.0022	0.22%
2025-10-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0189	1.0436	1.0196	1.0443	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0196	1.0443	1.0183	1.0430	0.0013	0.13%
2025-10-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0183	1.0430	1.0174	1.0421	0.0009	0.09%
2025-10-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0174	1.0421	1.0177	1.0424	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0177	1.0424	1.0183	1.0430	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0183	1.0430	1.0166	1.0413	0.0017	0.17%
2025-10-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0166	1.0413	1.0249	1.0413	-0.0083	-0.82%
2025-10-17	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0249	1.0413	1.0265	1.0429	-0.0016	-0.16%
2025-10-16	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0265	1.0429	1.0269	1.0433	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0269	1.0433	1.0251	1.0415	0.0018	0.18%
2025-10-14	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0415	1.0280	1.0444	-0.0029	-0.28%
2025-10-13	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0280	1.0444	1.0285	1.0449	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0285	1.0449	1.0329	1.0493	-0.0044	-0.43%
2025-09-26	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0261	1.0425	1.0274	1.0438	-0.0013	-0.13%
2025-09-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0274	1.0438	1.0272	1.0436	0.0002	0.02%
2025-09-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0436	1.0267	1.0431	0.0005	0.05%
2025-09-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0267	1.0431	1.0272	1.0436	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0436	1.0267	1.0431	0.0005	0.05%
2025-09-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0267	1.0431	1.0272	1.0436	-0.0005	-0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%