富国鑫年混合(FOF)Y(富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017294)

今天最新净值 1.1339 -0.0005 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1339
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0867亿
最近资产：1.14亿
基金公司：
基金经理：王登元

近一季富国鑫年混合(FOF)Y|富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫年混合(FOF)Y(017294)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1339	1.1339	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1344	1.1344	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1342	1.1342	0.0002	0.02%
2026-09-08	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1343	1.1343	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1333	1.1333	0.0010	0.09%
2026-09-04	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1335	1.1335	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1325	1.1325	0.0010	0.09%
2026-09-02	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1344	1.1344	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1346	1.1346	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1344	1.1344	0.0002	0.02%

2026-08-28	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1352	1.1352	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1340	1.1340	0.0012	0.11%
2026-08-26	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1333	1.1333	0.0007	0.06%
2026-08-25	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1334	1.1334	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1340	1.1340	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1336	1.1336	0.0004	0.04%
2026-08-20	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1326	1.1326	0.0010	0.09%
2026-08-19	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1362	1.1362	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1359	1.1359	0.0003	0.03%
2026-08-17	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1332	1.1332	0.0027	0.24%
2026-08-14	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1329	1.1329	0.0003	0.03%
2026-08-13	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1334	1.1334	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1325	1.1325	0.0009	0.08%
2026-08-11	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1331	1.1331	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1325	1.1325	0.0006	0.05%

2026-08-07	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1311	1.1311	0.0014	0.12%
2026-08-06	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1311	1.1311	1.1306	1.1306	0.0005	0.04%
2026-08-05	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1291	1.1291	0.0015	0.13%
2026-08-04	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1280	1.1280	0.0011	0.10%
2026-08-03	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1280	1.1280	1.1287	1.1287	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1278	1.1278	0.0009	0.08%
2026-07-30	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1286	1.1286	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1282	1.1282	0.0004	0.04%
2026-07-28	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1282	1.1282	1.1306	1.1306	-0.0024	-0.21%
2026-07-27	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1288	1.1288	0.0018	0.16%
2026-07-24	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1305	1.1305	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2026-07-22	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1304	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1278	1.1278	0.0026	0.23%
2026-07-20	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1281	1.1281	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1319	1.1319	-0.0038	-0.34%
2026-07-16	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1336	1.1336	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1344	1.1344	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1326	1.1326	0.0018	0.16%
2026-07-13	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1356	1.1356	-0.0030	-0.26%
2026-07-10	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1372	1.1372	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1352	1.1352	0.0020	0.18%
2026-07-08	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1363	1.1363	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1377	1.1377	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1382	1.1382	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1370	1.1370	0.0012	0.11%
2026-07-02	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1389	1.1389	-0.0019	-0.17%
2026-07-01	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1396	1.1396	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1396	1.1396	1.1383	1.1383	0.0013	0.11%
2026-06-29	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1371	1.1371	0.0012	0.11%
2026-06-26	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1390	1.1390	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1383	1.1383	0.0007	0.06%
2026-06-24	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1373	1.1373	0.0010	0.09%
2026-06-23	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1397	1.1397	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1385	1.1385	0.0012	0.11%
2026-06-18	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1378	1.1378	0.0007	0.06%
2026-06-17	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1364	1.1364	0.0014	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%