富国鑫年混合(FOF)Y(富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017294)
今天最新净值
1.1326
-0.0013 -0.11%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1326
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0867亿
- 最近资产：1.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：王登元
近一月富国鑫年混合(FOF)Y|富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,富国鑫年混合(FOF)Y(017294)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1326 |
1.1326 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1339 |
1.1339 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1344 |
1.1344 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1342 |
1.1342 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1343 |
1.1343 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1333 |
1.1333 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1335 |
1.1335 |
1.1325 |
1.1325 |
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0.09% |
| 2026-09-02 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1325 |
1.1325 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1344 |
1.1344 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1346 |
1.1346 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1344 |
1.1344 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1352 |
1.1352 |
1.1340 |
1.1340 |
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| 2026-08-26 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1340 |
1.1340 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1333 |
1.1333 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1334 |
1.1334 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1340 |
1.1340 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1336 |
1.1336 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1326 |
1.1326 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1362 |
1.1362 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017294 |
富国鑫年混合(FOF)Y |
1.1359 |
1.1359 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0027 |
0.24% |
