博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币基金净值查询(018853)
今天最新净值
1.0276
0.0048 0.4700%
2024-04-25
- 累计净值：1.0276
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：
近一季博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币基金净值查询
近一季,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(018853)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0042 |
1.0042 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0125 |
1.26% |
| 2024-04-18 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9917 |
0.9917 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2024-04-17 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2024-04-16 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0146 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0112 |
-1.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-09 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01% |
