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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币)基金净值查询(018853)

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今天最新净值 1.2109 0.0020 0.17% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2109
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5710亿
  • 最近资产：1.21亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王祥
近一季博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币|博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(018853)基金累计收益率15.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1980 1.1980 1.2109 1.2109 -0.0129 -1.07%
2026-09-11 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.2109 1.2109 1.2089 1.2089 0.0020 0.17%
2026-09-10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.2089 1.2089 1.2068 1.2068 0.0021 0.17%
2026-09-09 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.2068 1.2068 1.2007 1.2007 0.0061 0.51%
2026-09-08 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.2007 1.2007 1.1841 1.1841 0.0166 1.38%
2026-09-07 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1841 1.1841 1.1841 1.1841 0.0000 0.00%
2026-09-04 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1841 1.1841 1.1930 1.1930 -0.0089 -0.75%
2026-09-03 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1930 1.1930 1.1975 1.1975 -0.0045 -0.38%
2026-09-02 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1975 1.1975 1.1946 1.1946 0.0029 0.24%
2026-09-01 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1946 1.1946 1.1733 1.1733 0.0213 1.78%
2026-08-31 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1733 1.1733 1.1551 1.1551 0.0182 1.55%
2026-08-28 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1551 1.1551 1.1530 1.1530 0.0021 0.18%
2026-08-27 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1530 1.1530 1.1468 1.1468 0.0062 0.54%
2026-08-26 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1468 1.1468 1.1376 1.1376 0.0092 0.81%
2026-08-25 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1376 1.1376 1.1573 1.1573 -0.0197 -1.73%
2026-08-24 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1573 1.1573 1.1765 1.1765 -0.0192 -1.66%
2026-08-21 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1765 1.1765 1.1647 1.1647 0.0118 1.01%
2026-08-20 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1647 1.1647 1.1586 1.1586 0.0061 0.53%
2026-08-19 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1586 1.1586 1.1537 1.1537 0.0049 0.42%
2026-08-18 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1537 1.1537 1.1414 1.1414 0.0123 1.07%
2026-08-17 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1414 1.1414 1.1249 1.1249 0.0165 1.45%
2026-08-14 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1249 1.1249 1.1166 1.1166 0.0083 0.74%
2026-08-13 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1166 1.1166 1.1134 1.1134 0.0032 0.29%
2026-08-12 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1134 1.1134 1.1135 1.1135 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1135 1.1135 1.0978 1.0978 0.0157 1.41%
2026-08-10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0978 1.0978 1.0402 1.0402 0.0576 5.25%
2026-08-07 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0402 1.0402 1.0432 1.0432 -0.0030 -0.29%
2026-08-06 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0432 1.0432 1.0319 1.0319 0.0113 1.08%
2026-08-05 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0319 1.0319 1.0744 1.0744 -0.0425 -4.12%
2026-08-04 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0744 1.0744 1.0881 1.0881 -0.0137 -1.28%
2026-08-03 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0881 1.0881 1.1065 1.1065 -0.0184 -1.69%
2026-07-31 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1065 1.1065 1.0908 1.0908 0.0157 1.42%
2026-07-30 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0908 1.0908 1.0740 1.0740 0.0168 1.54%
2026-07-29 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0740 1.0740 1.0389 1.0389 0.0351 3.27%
2026-07-28 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0389 1.0389 1.0556 1.0556 -0.0167 -1.61%
2026-07-27 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0556 1.0556 1.0854 1.0854 -0.0298 -2.82%
2026-07-24 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0854 1.0854 1.0939 1.0939 -0.0085 -0.78%
2026-07-23 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0939 1.0939 1.0996 1.0996 -0.0057 -0.52%
2026-07-22 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0996 1.0996 1.0834 1.0834 0.0162 1.47%
2026-07-21 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0834 1.0834 1.0619 1.0619 0.0215 1.98%
2026-07-20 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0619 1.0619 1.0635 1.0635 -0.0016 -0.15%
2026-07-17 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0635 1.0635 1.0401 1.0401 0.0234 2.20%
2026-07-16 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0401 1.0401 1.0309 1.0309 0.0092 0.89%
2026-07-15 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0309 1.0309 1.0378 1.0378 -0.0069 -0.66%
2026-07-14 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0378 1.0378 1.0337 1.0337 0.0041 0.40%
2026-07-13 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0337 1.0337 0.9956 0.9956 0.0381 3.69%
2026-07-10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9956 0.9956 1.0015 1.0015 -0.0059 -0.59%
2026-07-09 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0015 1.0015 1.0170 1.0170 -0.0155 -1.55%
2026-07-08 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0170 1.0170 0.9889 0.9889 0.0281 2.76%
2026-07-07 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9889 0.9889 0.9690 0.9690 0.0199 2.01%
2026-07-06 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9690 0.9690 0.9732 0.9732 -0.0042 -0.43%
2026-07-03 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9732 0.9732 0.9738 0.9738 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9738 0.9738 0.9679 0.9679 0.0059 0.61%
2026-07-01 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9679 0.9679 0.9713 0.9713 -0.0034 -0.35%
2026-06-30 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9713 0.9713 0.9788 0.9788 -0.0075 -0.77%
2026-06-29 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9788 0.9788 0.9761 0.9761 0.0027 0.28%
2026-06-26 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9761 0.9761 0.9762 0.9762 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9762 0.9762 0.9656 0.9656 0.0106 1.09%
2026-06-24 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9656 0.9656 0.9777 0.9777 -0.0121 -1.25%
2026-06-23 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9777 0.9777 0.9773 0.9773 0.0004 0.04%
2026-06-22 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9773 0.9773 0.9625 0.9625 0.0148 1.51%
2026-06-18 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9625 0.9625 0.9752 0.9752 -0.0127 -1.32%
2026-06-17 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9752 0.9752 0.9847 0.9847 -0.0095 -0.97%
2026-06-16 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9847 0.9847 0.9919 0.9919 -0.0072 -0.73%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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