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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(华夏稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:007652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2362 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2362
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0132亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易潘更

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.44%	-1.15%	-0.89%	-0.89%	-2.87%	10.62%	9.47%	27.20%
同类排名	503/519	656/680	487/679	346/660	429/439	203/366	182/316	-

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2334	-0.23%
2026-09-14	1.2362	-0.06%
2026-09-11	1.2369	-0.36%
2026-09-10	1.2414	-0.35%
2026-09-09	1.2458	-0.16%
2026-09-08	1.2478	0.08%

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	10.3000	1.03%	3.26%
06049	保利物业	2.3000	0.94%	1.77%
02319	蒙牛乳业	2.9000	0.66%	1.48%
01579	颐海国际	3.0000	0.64%	5.76%
600048	保利发展	6.0000	0.52%	0.84%
00999	小菜园	4.0800	0.36%	3.40%
603529	爱玛科技	0.7000	0.34%	3.83%
603801	志邦家居	2.5000	0.34%	3.46%
600529	山东药玻	1.1500	0.32%	0.77%
002507	涪陵榨菜	1.6000	0.30%	0.89%

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)基金档案

基金代码	007652	基金简称	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-11-04~2019-11-22	成立日期	2019-11-26	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李晓易潘更	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	1.0132亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%