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华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:017359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1298 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1499 -0.0003 -0.0222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.7342亿
最近资产：3.00亿
基金公司：
基金经理：李晓易

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.54%	-0.69%	-0.77%	-0.86%	-1.46%	7.29%	7.70%	12.23%
同类排名	483/519	542/680	492/679	464/660	416/439	278/366	229/316	-

华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1279	-0.17%
2026-09-14	1.1298	-0.07%
2026-09-11	1.1306	-0.30%
2026-09-10	1.1340	-0.25%
2026-09-09	1.1368	-0.12%
2026-09-08	1.1382	0.05%

华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	19.0100	0.62%	3.26%
601390	中国中铁	18.4600	0.48%	1.87%
06049	保利物业	2.4200	0.32%	1.77%
600048	保利发展	11.1900	0.31%	0.84%
002714	牧原股份	1.2300	0.25%	-3.76%
002557	洽洽食品	2.0000	0.20%	2.63%
01579	颐海国际	2.6000	0.18%	5.76%
02319	蒙牛乳业	2.1000	0.15%	1.48%
03900	绿城中国	2.7000	0.10%	1.30%
01908	建发国际集团	1.7000	0.09%	1.74%

华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359)基金档案

基金代码	017359	基金简称	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李晓易	基金托管人		基金公司
最近资产	3.00亿	最近份额	2.7342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%