华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(023285)

今天最新净值 1.0031 -0.0027 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0145 0.0003 0.0260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0031
成立日期：2025-03-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孟清扬

近一季华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0058	1.0058	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0075	1.0075	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0086	1.0086	-0.0011	-0.11%
2026-09-08	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0078	1.0078	0.0008	0.08%
2026-09-07	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0090	1.0090	-0.0012	-0.12%
2026-09-04	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0066	1.0066	0.0024	0.24%
2026-09-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0054	1.0054	0.0012	0.12%
2026-09-02	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0070	1.0070	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0104	1.0104	-0.0033	-0.33%
2026-08-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2026-08-27	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0115	1.0115	-0.0013	-0.13%
2026-08-26	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0093	1.0093	0.0022	0.22%
2026-08-25	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0082	1.0082	0.0011	0.11%
2026-08-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0083	1.0083	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0093	1.0093	-0.0010	-0.10%
2026-08-20	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0080	1.0080	0.0013	0.13%
2026-08-19	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0083	1.0083	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%
2026-08-17	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2026-08-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0093	1.0093	-0.0015	-0.15%
2026-08-13	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0107	1.0107	-0.0014	-0.14%
2026-08-12	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0088	1.0088	0.0019	0.19%
2026-08-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0101	1.0101	-0.0013	-0.13%

2026-08-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0081	1.0081	0.0020	0.20%
2026-08-07	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0090	1.0090	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0083	1.0083	0.0007	0.07%
2026-08-04	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0102	1.0102	-0.0019	-0.19%
2026-08-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%
2026-07-31	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0110	1.0110	-0.0012	-0.12%
2026-07-30	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0099	1.0099	0.0011	0.11%
2026-07-29	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0076	1.0076	0.0023	0.23%
2026-07-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0063	1.0063	0.0013	0.13%
2026-07-27	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0043	1.0043	0.0020	0.20%
2026-07-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0070	1.0070	-0.0027	-0.27%
2026-07-23	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0065	1.0065	0.0006	0.06%
2026-07-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0072	1.0072	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0051	1.0051	0.0021	0.21%
2026-07-17	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0063	1.0063	-0.0012	-0.12%
2026-07-16	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2026-07-15	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0032	1.0032	0.0023	0.23%
2026-07-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0024	1.0024	0.0008	0.08%
2026-07-13	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0031	1.0031	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0020	1.0020	0.0011	0.11%
2026-07-09	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0029	1.0029	-0.0009	-0.09%
2026-07-08	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0024	1.0024	0.0005	0.05%
2026-07-07	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0045	1.0045	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0020	1.0020	0.0025	0.25%
2026-07-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0015	1.0015	0.0005	0.05%
2026-07-02	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%
2026-07-01	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0000	1.0000	0.0007	0.07%
2026-06-30	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0019	1.0019	-0.0019	-0.19%
2026-06-29	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0007	1.0007	0.0012	0.12%
2026-06-26	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0020	1.0020	-0.0013	-0.13%
2026-06-25	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2026-06-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0036	1.0036	-0.0016	-0.16%
2026-06-22	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2026-06-18	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0061	1.0061	-0.0025	-0.25%
2026-06-17	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0068	1.0068	-0.0007	-0.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%