华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(023285)

今天最新净值 1.0125 0.0001 0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0125
成立日期：2025-03-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.98亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孟清扬

近一月华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-12-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2025-12-09	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0123	1.0123	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2025-12-02	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%

2025-11-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2025-11-27	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2025-11-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2025-11-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2025-11-20	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2025-11-19	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-11-18	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-11-17	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%

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FOF-稳健型基金涨幅榜

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