基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(023285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0026 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0145 0.0003 0.0260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0026
成立日期：2025-03-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孟清扬

近一周华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0026	1.0026	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0058	1.0058	-0.0027	-0.27%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%