华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(023285)

今天最新净值 1.0123 -0.0002 -0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0123
成立日期：2025-03-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.98亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孟清扬

近一年华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2025-12-12	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-12-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2025-12-09	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0123	1.0123	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2025-12-02	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2025-11-27	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2025-11-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2025-11-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2025-11-20	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2025-11-19	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-11-18	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-11-17	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2025-11-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-11-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%

2025-11-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2025-11-07	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-11-05	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2025-11-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-10-31	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-10-30	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2025-10-29	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2025-10-27	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2025-10-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2025-10-23	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2025-10-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-10-20	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2025-10-17	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-10-16	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2025-10-15	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-10-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2025-10-13	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-10-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2025-09-26	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-09-25	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-09-22	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-09-19	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%
2025-09-16	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2025-09-15	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2025-09-12	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-09-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2025-09-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
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2025-09-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0087	1.0087	0.0004	0.04%
2025-09-02	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2025-09-01	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2025-08-29	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-08-27	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2025-08-26	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2025-08-25	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-08-22	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%
2025-08-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2025-08-19	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-08-18	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0084	1.0084	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0086	1.0086	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0087	1.0087	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2025-08-12	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
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2025-08-05	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-08-04	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2025-08-01	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0074	1.0074	0.0006	0.06%
2025-07-31	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2025-07-30	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2025-07-29	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2025-07-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2025-07-25	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2025-07-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0072	1.0072	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2025-07-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0068	1.0068	0.0004	0.04%
2025-07-18	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2025-07-17	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2025-07-16	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-07-15	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-07-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2025-07-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2025-07-02	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-07-01	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2025-06-30	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2025-06-27	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-06-26	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2025-06-25	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2025-06-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2025-06-23	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2025-06-20	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2025-06-19	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2025-06-18	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2025-06-17	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-06-16	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-06-13	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-06-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-06-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2025-06-09	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-06-06	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-06-05	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-06-04	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-06-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2025-05-30	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2025-05-29	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-05-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-05-26	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-05-23	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2025-05-22	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-05-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-05-19	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-05-16	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-05-15	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-05-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-05-13	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-05-12	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-05-08	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2025-05-07	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2025-05-06	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2025-04-30	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2025-04-29	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2025-04-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2025-04-25	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-04-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2025-04-23	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-04-22	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-04-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2025-04-18	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-04-17	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-04-16	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2025-04-15	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
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2025-04-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0015	1.0015	-0.0002	-0.02%
2025-04-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0009	1.0009	0.0006	0.06%
2025-03-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2025-03-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2025-03-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-03-07	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-03-06	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%