华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(023285)

今天最新净值 1.0125 0.0001 0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0125
成立日期：2025-03-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.98亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孟清扬

近一季华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-12-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2025-12-09	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0123	1.0123	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2025-12-02	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%

2025-11-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2025-11-27	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2025-11-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2025-11-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2025-11-20	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2025-11-19	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-11-18	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-11-17	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2025-11-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-11-11	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-11-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%

2025-11-07	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-11-05	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2025-11-03	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-10-31	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-10-30	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2025-10-29	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2025-10-27	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2025-10-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2025-10-23	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2025-10-21	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-10-20	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2025-10-17	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-10-16	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2025-10-15	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-10-14	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2025-10-13	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-10-10	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2025-09-26	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-09-25	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-09-22	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-09-19	023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技金融	1.3161	0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
智能车ETF	1.2065	0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.3716	0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2222	0.09%
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%