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南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金盘中实时估值(019265)

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今天最新净值 1.7418 -0.0274 -1.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7418
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7188亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金019265重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.55%	-1.44%	-0.1231%
00700	腾讯控股	0.0000	8.45%	-0.33%	-0.0279%
00981	中芯国际	0.0000	6.91%	0.00%	0.0000%
09911	赤子城科技	0.0000	4.78%	-1.63%	-0.0779%
02590	极智嘉-W	0.0000	4.40%	-2.84%	-0.1250%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.98%	-2.61%	-0.1039%
01519	极兔速递-W	0.0000	3.78%	-0.29%	-0.0110%
02507	西锐	0.0000	3.63%	-1.21%	-0.0439%
09999	网易-S	0.0000	3.57%	-0.29%	-0.0104%
00941	中国移动	0.0000	2.77%	-0.18%	-0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.82%		-0.5281%		72.63%

南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.99%	1.14%
2025-12-15	-1.57%	-1.47%
2025-12-12	2.35%	-1.42%
2025-12-11	-0.90%	1.90%
2025-12-10	0.27%	-0.22%
2025-12-09	-1.35%	-0.01%
2025-12-08	-0.46%	-1.38%
2025-12-05	0.50%	-0.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金019265实时估值图

南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金019265实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0989	2.8791%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1076	2.2016%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1070	2.2016%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0087	2.1563%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3223	2.1398%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9519	2.0537%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9404	2.0537%
鹏华国防C	0.9597	1.8912%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5134	2.3383%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5317	1.7173%
长城久嘉创新成长混合C	2.2267	1.7076%
富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1518	1.3952%
银华内需精选混合(LOF)	3.9371	1.2892%
工银传媒指数A	1.2009	1.2011%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.2995	1.0273%
华宝中证银行ETF	0.8179	0.8435%