华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(013467)
今天最新净值
0.9569
-0.0005 -0.0500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9307
0.0000 -0.0031%
- 累计净值：0.9569
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2382亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明
近一季华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)(013467)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9307 |
0.9307 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9295 |
0.9295 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9306 |
0.9306 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9301 |
0.9301 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-16 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9302 |
0.9302 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9333 |
0.9333 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9349 |
0.9349 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9333 |
0.9333 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9345 |
0.9345 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9348 |
0.9348 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0014 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-08 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9334 |
0.9334 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9322 |
0.9322 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0001 |
0.01% |
