华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018915)

今天最新净值 1.1104 -0.0041 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1104
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9247亿
最近资产：6.77亿元
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

近一季华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C(018915)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1091	1.1091	1.1104	1.1104	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1145	1.1145	-0.0041	-0.37%
2026-09-10	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1163	1.1163	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1163	1.1163	1.1178	1.1178	-0.0015	-0.13%
2026-09-08	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1167	1.1167	0.0011	0.10%
2026-09-07	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1167	1.1167	1.1184	1.1184	-0.0017	-0.15%
2026-09-04	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1155	1.1155	0.0029	0.26%
2026-09-03	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1135	1.1135	0.0020	0.18%
2026-09-02	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1165	1.1165	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1168	1.1168	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1214	1.1214	-0.0046	-0.41%
2026-08-28	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1209	1.1209	0.0005	0.04%
2026-08-27	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1209	1.1209	1.1224	1.1224	-0.0015	-0.13%
2026-08-26	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1204	1.1204	0.0020	0.18%
2026-08-25	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1204	1.1204	1.1194	1.1194	0.0010	0.09%
2026-08-24	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2026-08-21	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2026-08-20	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1165	1.1165	0.0026	0.23%
2026-08-19	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1180	1.1180	-0.0015	-0.13%
2026-08-18	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1178	1.1178	0.0002	0.02%
2026-08-17	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1166	1.1166	0.0012	0.11%
2026-08-14	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1184	1.1184	-0.0018	-0.16%
2026-08-13	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1204	1.1204	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1204	1.1204	1.1180	1.1180	0.0024	0.21%
2026-08-11	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1195	1.1195	-0.0015	-0.13%

2026-08-10	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1166	1.1166	0.0029	0.26%
2026-08-07	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1161	1.1161	0.0005	0.04%
2026-08-06	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1164	1.1164	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1164	1.1164	1.1143	1.1143	0.0021	0.19%
2026-08-04	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1158	1.1158	-0.0015	-0.13%
2026-08-03	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1158	1.1158	1.1155	1.1155	0.0003	0.03%
2026-07-31	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1160	1.1160	-0.0005	-0.04%
2026-07-30	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1152	1.1152	0.0008	0.07%
2026-07-29	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1124	1.1124	0.0028	0.25%
2026-07-28	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1119	1.1119	0.0005	0.04%
2026-07-27	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1087	1.1087	0.0032	0.29%
2026-07-24	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1130	1.1130	-0.0043	-0.39%
2026-07-23	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1130	1.1130	1.1127	1.1127	0.0003	0.03%
2026-07-22	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1118	1.1118	0.0009	0.08%
2026-07-21	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1114	1.1114	0.0004	0.04%
2026-07-20	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1114	1.1114	1.1078	1.1078	0.0036	0.32%
2026-07-17	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1111	1.1111	-0.0033	-0.30%
2026-07-16	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1100	1.1100	0.0011	0.10%
2026-07-15	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1069	1.1069	0.0031	0.28%
2026-07-14	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1053	1.1053	0.0016	0.14%
2026-07-13	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1072	1.1072	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1058	1.1058	0.0014	0.13%
2026-07-09	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1058	1.1058	1.1070	1.1070	-0.0012	-0.11%
2026-07-08	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1060	1.1060	0.0010	0.09%
2026-07-07	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1060	1.1060	1.1093	1.1093	-0.0033	-0.30%
2026-07-06	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1057	1.1057	0.0036	0.33%
2026-07-03	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1057	1.1057	1.1040	1.1040	0.0017	0.15%
2026-07-02	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1026	1.1026	0.0014	0.13%
2026-07-01	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1019	1.1019	0.0007	0.06%
2026-06-30	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1041	1.1041	-0.0022	-0.20%
2026-06-29	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1017	1.1017	0.0024	0.22%
2026-06-26	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1041	1.1041	-0.0024	-0.22%
2026-06-25	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1046	1.1046	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1053	1.1053	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1087	1.1087	-0.0034	-0.31%
2026-06-22	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1087	1.1087	0.0000	0.00%
2026-06-18	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1122	1.1122	-0.0035	-0.31%
2026-06-17	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1122	1.1122	1.1133	1.1133	-0.0011	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%