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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:023009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0310 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	-0.30%	-0.37%	-0.41%	1.11%	-	-	2.92%
同类排名	316/519	141/680	214/679	230/660	296/439			-

海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0319	0.09%
2026-09-15	1.0310	-0.05%
2026-09-14	1.0315	-0.11%
2026-09-11	1.0326	-0.07%
2026-09-10	1.0333	-0.09%
2026-09-09	1.0342	0.01%

海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)基金档案

基金代码	023009	基金简称	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	朱赟	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%