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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:023009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0218 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0218
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.05%	-0.25%	0.15%	-	-	-	2.12%
同类排名		123/441	81/439	288/428				-

海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)基金档案

基金代码	023009	基金简称	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	朱赟	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通科技创新混合C	1.1841	6.17%
海富通科技创新混合A	1.2471	6.16%
海富通股票混合	1.5118	5.84%
海富通电子信息传媒产业股票C	3.6009	4.78%
海富通电子信息传媒产业股票A	3.8418	4.78%
海富通中小盘混合	2.2891	4.39%
海富通碳中和混合A	0.7683	4.13%
海富通碳中和混合C	0.7522	4.13%
海富通成长甄选混合A	1.3257	3.94%
海富通成长甄选混合C	1.2983	3.94%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%