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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023009)

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今天最新净值 1.0212 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0212
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一周海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0212	1.0212	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%