海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023009)

今天最新净值 1.0212 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0212
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一季海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0212	1.0212	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2025-12-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0209	1.0209	0.0006	0.06%
2025-12-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0217	1.0217	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2025-12-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0219	1.0219	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0223	1.0223	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0219	1.0219	0.0004	0.04%
2025-11-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0214	1.0214	0.0005	0.05%
2025-11-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0217	1.0217	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2025-11-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0209	1.0209	0.0008	0.08%
2025-11-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0204	1.0204	0.0005	0.05%
2025-11-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0225	1.0225	-0.0021	-0.21%
2025-11-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2025-11-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%
2025-11-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0231	1.0231	-0.0014	-0.14%
2025-11-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0238	1.0238	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0254	1.0254	-0.0016	-0.16%
2025-11-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0245	1.0245	0.0009	0.09%
2025-11-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%

2025-11-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%
2025-11-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0230	1.0230	0.0009	0.09%
2025-11-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0235	1.0235	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0224	1.0224	0.0011	0.11%
2025-11-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0234	1.0234	-0.0009	-0.09%
2025-11-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2025-10-31	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2025-10-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0227	1.0227	0.0011	0.11%
2025-10-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0230	1.0230	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0219	1.0219	0.0011	0.11%
2025-10-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0210	1.0210	0.0009	0.09%
2025-10-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0212	1.0212	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0205	1.0205	0.0013	0.13%
2025-10-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-10-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0211	1.0211	-0.0008	-0.08%
2025-10-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	0.0003	0.03%
2025-10-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0196	1.0196	0.0012	0.12%
2025-10-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0206	1.0206	-0.0010	-0.10%
2025-10-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0209	1.0209	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0217	1.0217	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0200	1.0200	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-09-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0198	1.0198	0.0005	0.05%
2025-09-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0203	1.0203	-0.0005	-0.05%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%