海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023009)

今天最新净值 1.0326 -0.0007 -0.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0326
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一季海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0326	1.0326	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0333	1.0333	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0342	1.0342	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-09-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2026-09-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0334	1.0334	0.0007	0.07%
2026-09-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0330	1.0330	0.0004	0.04%
2026-09-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0321	1.0321	0.0009	0.09%
2026-09-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0330	1.0330	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0336	1.0336	-0.0006	-0.06%

2026-08-31	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0338	1.0338	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0344	1.0344	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0336	1.0336	0.0008	0.08%
2026-08-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2026-08-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0326	1.0326	0.0006	0.06%
2026-08-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0340	1.0340	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0337	1.0337	0.0003	0.03%
2026-08-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0333	1.0333	0.0004	0.04%
2026-08-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0355	1.0355	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0362	1.0362	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0348	1.0348	0.0014	0.14%
2026-08-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0341	1.0341	0.0007	0.07%
2026-08-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0336	1.0336	0.0005	0.05%
2026-08-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0328	1.0328	0.0008	0.08%
2026-08-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0332	1.0332	-0.0004	-0.04%

2026-08-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%
2026-08-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0317	1.0317	0.0010	0.10%
2026-08-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0312	1.0312	0.0010	0.10%
2026-08-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0293	1.0293	0.0019	0.18%
2026-08-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2026-07-31	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0269	1.0269	0.0021	0.20%
2026-07-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-07-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0274	1.0274	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0300	1.0300	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0290	1.0290	0.0010	0.10%
2026-07-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0306	1.0306	-0.0016	-0.16%
2026-07-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0308	1.0308	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0313	1.0313	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0285	1.0285	0.0028	0.27%
2026-07-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0317	1.0317	-0.0031	-0.30%
2026-07-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0337	1.0337	-0.0020	-0.19%
2026-07-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0339	1.0339	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0326	1.0326	0.0013	0.13%
2026-07-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0353	1.0353	-0.0027	-0.26%
2026-07-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0367	1.0367	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0346	1.0346	0.0021	0.20%
2026-07-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0347	1.0347	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0359	1.0359	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2026-07-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%
2026-07-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0394	1.0394	-0.0041	-0.39%
2026-07-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0413	1.0413	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0393	1.0393	0.0020	0.19%
2026-06-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0384	1.0384	0.0009	0.09%
2026-06-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0411	1.0411	-0.0027	-0.26%
2026-06-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0386	1.0386	0.0025	0.24%
2026-06-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0374	1.0374	0.0012	0.12%
2026-06-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0416	1.0416	-0.0042	-0.40%
2026-06-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0406	1.0406	0.0010	0.10%
2026-06-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0385	1.0385	0.0021	0.20%
2026-06-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0366	1.0366	0.0019	0.18%

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%