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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) - 基金主页(代码:016644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0869 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1329
成立日期：2022-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.0043亿
最近资产：97.42亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-0.24%	0.08%	0.21%	2.89%	8.18%	11.40%	14.26%
同类排名	296/519	129/682	16/681	156/660	109/439	252/366	123/316	-

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0868	-0.01%
2026-09-14	1.0869	-0.07%
2026-09-11	1.0877	-0.18%
2026-09-10	1.0897	0.01%
2026-09-09	1.0896	0.06%
2026-09-08	1.0890	-0.05%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	1970.0000	0.90%	0.28%
600989	宝丰能源	300.0000	0.60%	-2.34%
603393	新天然气	80.0000	0.20%	-1.87%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金档案

基金代码	016644	基金简称	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	基金全称
发行日期	2022-09-19~2022-09-22	成立日期	2022-09-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	周珞晏曾辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	97.42亿元	最近份额	5.0043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%