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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) - 基金主页(代码:016644)

今天最新净值 1.0203 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0203
  • 成立日期:2022-09-23
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  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:周珞晏 曾辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% -0.11% 0.41% 1.47% 3.49% - - 4.14%
同类排名 61/360 332/360 327/360 56/356 2/298 0/130 0/60 -
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金档案
基金代码 016644 基金简称 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 基金全称
发行日期 2022-09-19~2022-09-22 成立日期 2022-09-23 基金类型
基金经理 周珞晏 曾辉 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率