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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金盘中实时估值(016644)

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今天最新净值 1.0718 0.0006 0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1178
成立日期：2022-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.0043亿
最近资产：43.34亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.08%	0.00%
2025-12-12	0.06%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.13%	0.00%
2025-12-09	-0.06%	0.00%
2025-12-08	0.05%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%
2025-12-04	-0.14%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金016644实时估值图

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金016644实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证煤炭ETF	1.0932	1.8531%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3269	1.7847%
国泰上证国有企业红利ETF	0.9623	1.1742%
国泰中证军工ETF	1.2399	1.0877%
国泰中证内地运输主题ETF	0.9792	1.0835%
国泰大健康股票A	2.0644	1.0474%
国泰上证180金融ETF	1.4188	1.0182%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5787	0.9573%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0501	0.1143%
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0741	0.1073%
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0646	0.1073%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1390	0.1023%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1495	0.1023%
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0454	0.1018%
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0574	0.1018%
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2162	0.0773%