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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金盘中实时估值(016644)

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今天最新净值 1.0877 -0.0020 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1337
成立日期：2022-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.0043亿
最近资产：97.42亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金016644重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600256	广汇能源	1970.0000	0.90%	0.28%	0.0025%
600989	宝丰能源	300.0000	0.60%	-2.34%	-0.0140%
603393	新天然气	80.0000	0.20%	-1.87%	-0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.7%		-0.0152%		4.81%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.07%	-0.01%
2026-09-11	-0.18%	-0.01%
2026-09-10	0.01%	-0.01%
2026-09-09	0.06%	-0.01%
2026-09-08	-0.05%	-0.01%
2026-09-07	-0.06%	-0.01%
2026-09-04	-0.02%	-0.01%
2026-09-03	0.22%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金016644实时估值图

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金016644实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%