国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)

今天最新净值 1.0897 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1357
成立日期：2022-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.0043亿
最近资产：97.42亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

近一季国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0877	1.1337	1.0897	1.1357	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0897	1.1357	1.0896	1.1356	0.0001	0.01%
2026-09-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0896	1.1356	1.0890	1.1350	0.0006	0.06%
2026-09-08	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0890	1.1350	1.0895	1.1355	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0895	1.1355	1.0902	1.1362	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0902	1.1362	1.0904	1.1364	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0904	1.1364	1.0880	1.1340	0.0024	0.22%
2026-09-02	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0880	1.1340	1.0888	1.1348	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0888	1.1348	1.0881	1.1341	0.0007	0.06%
2026-08-31	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0881	1.1341	1.0899	1.1359	-0.0018	-0.17%

2026-08-28	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0899	1.1359	1.0898	1.1358	0.0001	0.01%
2026-08-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0898	1.1358	1.0892	1.1352	0.0006	0.06%
2026-08-26	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0892	1.1352	1.0883	1.1343	0.0009	0.08%
2026-08-25	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0883	1.1343	1.0882	1.1342	0.0001	0.01%
2026-08-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0882	1.1342	1.0867	1.1327	0.0015	0.14%
2026-08-21	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0867	1.1327	1.0857	1.1317	0.0010	0.09%
2026-08-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0857	1.1317	1.0858	1.1318	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0858	1.1318	1.0870	1.1330	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0870	1.1330	1.0867	1.1327	0.0003	0.03%
2026-08-17	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0867	1.1327	1.0860	1.1320	0.0007	0.06%
2026-08-14	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0860	1.1320	1.0861	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0861	1.1321	1.0860	1.1320	0.0001	0.01%
2026-08-12	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0860	1.1320	1.0881	1.1341	-0.0021	-0.19%
2026-08-11	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0881	1.1341	1.0871	1.1331	0.0010	0.09%
2026-08-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0871	1.1331	1.0861	1.1321	0.0010	0.09%

2026-08-07	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0861	1.1321	1.0854	1.1314	0.0007	0.06%
2026-08-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0854	1.1314	1.0845	1.1305	0.0009	0.08%
2026-08-05	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0845	1.1305	1.0840	1.1300	0.0005	0.05%
2026-08-04	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0840	1.1300	1.0841	1.1301	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0841	1.1301	1.0841	1.1301	0.0000	0.00%
2026-07-31	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0841	1.1301	1.0828	1.1288	0.0013	0.12%
2026-07-30	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0828	1.1288	1.0825	1.1285	0.0003	0.03%
2026-07-29	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0825	1.1285	1.0808	1.1268	0.0017	0.16%
2026-07-28	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0808	1.1268	1.0815	1.1275	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0815	1.1275	1.0803	1.1263	0.0012	0.11%
2026-07-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0803	1.1263	1.0821	1.1281	-0.0018	-0.17%
2026-07-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0821	1.1281	1.0807	1.1267	0.0014	0.13%
2026-07-22	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0807	1.1267	1.0792	1.1252	0.0015	0.14%
2026-07-21	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0792	1.1252	1.0793	1.1253	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0793	1.1253	1.0771	1.1231	0.0022	0.20%
2026-07-17	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0771	1.1231	1.0775	1.1235	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0775	1.1235	1.0784	1.1244	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0784	1.1244	1.0802	1.1262	-0.0018	-0.17%
2026-07-14	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0802	1.1262	1.0782	1.1242	0.0020	0.19%
2026-07-13	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0782	1.1242	1.0802	1.1262	-0.0020	-0.19%
2026-07-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0802	1.1262	1.0811	1.1271	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0811	1.1271	1.0824	1.1284	-0.0013	-0.12%
2026-07-08	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0824	1.1284	1.0837	1.1297	-0.0013	-0.12%
2026-07-07	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0837	1.1297	1.0836	1.1296	0.0001	0.01%
2026-07-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0836	1.1296	1.0848	1.1308	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0848	1.1308	1.0860	1.1320	-0.0012	-0.11%
2026-07-02	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0860	1.1320	1.0877	1.1337	-0.0017	-0.16%
2026-07-01	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0877	1.1337	1.0896	1.1356	-0.0019	-0.17%
2026-06-30	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0896	1.1356	1.0898	1.1358	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0898	1.1358	1.0872	1.1332	0.0026	0.24%
2026-06-26	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0872	1.1332	1.0862	1.1322	0.0010	0.09%
2026-06-25	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0862	1.1322	1.0846	1.1306	0.0016	0.15%
2026-06-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0846	1.1306	1.0846	1.1306	0.0000	0.00%
2026-06-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0846	1.1306	1.0856	1.1316	-0.0010	-0.09%
2026-06-22	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0856	1.1316	1.0826	1.1286	0.0030	0.28%
2026-06-18	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0826	1.1286	1.0818	1.1278	0.0008	0.07%
2026-06-17	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0818	1.1278	1.0823	1.1283	-0.0005	-0.05%
2026-06-16	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0823	1.1283	1.0829	1.1289	-0.0006	-0.06%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%