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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C - 基金主页(代码:023221)

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今天最新净值 1.0222 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0222
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.62亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-0.24%	0.33%	-	-	-	2.22%
同类排名		269/482	121/460	281/432				-

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)基金档案

基金代码	023221	基金简称	招商稳健策略优选3个月持有期FOFC	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王建渗	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	9.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.59%
招商高端装备混合C	0.7424	5.59%
招商安达	2.4620	5.56%
招商核心装备混合A	0.7298	5.19%
招商核心装备混合C	0.7102	5.18%
招商远见成长混合A	0.9604	4.94%
招商远见成长混合C	0.9350	4.93%
招商企业优选混合A	0.7315	4.63%
招商企业优选混合C	0.7040	4.62%
招商商业模式优选A	0.9466	4.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%