基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C - 基金主页(代码:023221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0309 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0309
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：28.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	-0.19%	-0.18%	-0.43%	1.25%	-	-	3.45%
同类排名	317/519	166/693	171/687	280/666	291/439			-

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0318	0.09%
2026-09-15	1.0309	-0.05%
2026-09-14	1.0314	-0.01%
2026-09-11	1.0315	-0.15%
2026-09-10	1.0330	-0.08%
2026-09-09	1.0338	0.02%

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)基金档案

基金代码	023221	基金简称	招商稳健策略优选3个月持有期FOFC	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王建渗	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	28.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%