招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(023221)

今天最新净值 1.0215 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0215
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.62亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一年招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0215	1.0215	-0.0018	-0.18%
2025-12-15	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0222	1.0222	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0210	1.0210	0.0012	0.12%
2025-12-11	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0218	1.0218	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0216	1.0216	0.0002	0.02%
2025-12-09	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0224	1.0224	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2025-12-05	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0211	1.0211	0.0011	0.11%
2025-12-04	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0213	1.0213	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0225	1.0225	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0215	1.0215	0.0010	0.10%
2025-11-28	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0209	1.0209	0.0006	0.06%
2025-11-27	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2025-11-26	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2025-11-25	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0193	1.0193	0.0014	0.14%
2025-11-24	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0187	1.0187	0.0006	0.06%
2025-11-21	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0216	1.0216	-0.0029	-0.28%
2025-11-20	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0220	1.0220	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2025-11-18	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0235	1.0235	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0242	1.0242	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0259	1.0259	-0.0017	-0.17%
2025-11-13	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0247	1.0247	0.0012	0.12%
2025-11-12	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%

2025-11-11	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0249	1.0249	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0243	1.0243	0.0006	0.06%
2025-11-07	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0247	1.0247	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0233	1.0233	0.0014	0.14%
2025-11-05	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%
2025-11-04	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0240	1.0240	-0.0011	-0.11%
2025-11-03	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2025-10-31	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0242	1.0242	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0249	1.0249	-0.0007	-0.07%
2025-10-29	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0234	1.0234	0.0015	0.15%
2025-10-28	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0241	1.0241	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0226	1.0226	0.0015	0.15%
2025-10-24	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0214	1.0214	0.0012	0.12%
2025-10-23	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-10-22	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0225	1.0225	-0.0011	-0.11%
2025-10-21	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0203	1.0203	0.0022	0.22%
2025-10-20	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%
2025-10-17	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0218	1.0218	-0.0017	-0.17%
2025-10-16	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0219	1.0219	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0199	1.0199	0.0020	0.20%
2025-10-14	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0217	1.0217	-0.0018	-0.18%
2025-10-13	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0220	1.0220	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0239	1.0239	-0.0019	-0.19%
2025-09-26	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0198	1.0198	-0.0009	-0.09%
2025-09-25	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2025-09-24	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0190	1.0190	0.0008	0.08%
2025-09-23	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%
2025-09-19	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2025-09-16	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0187	1.0187	0.0004	0.04%
2025-09-15	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%
2025-09-11	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0167	1.0167	0.0023	0.23%
2025-09-10	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-09-09	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0168	1.0168	0.0004	0.04%
2025-09-05	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0143	1.0143	0.0025	0.25%
2025-09-04	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0168	1.0168	-0.0025	-0.25%
2025-09-03	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2025-09-02	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0188	1.0188	-0.0018	-0.18%
2025-09-01	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0173	1.0173	0.0015	0.15%
2025-08-29	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0163	1.0163	0.0010	0.10%
2025-08-28	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0142	1.0142	0.0021	0.21%
2025-08-27	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0158	1.0158	-0.0016	-0.16%
2025-08-26	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2025-08-25	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0130	1.0130	0.0027	0.27%
2025-08-22	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0108	1.0108	0.0022	0.22%
2025-08-21	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2025-08-20	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0096	1.0096	0.0011	0.11%
2025-08-19	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0090	1.0090	0.0007	0.07%
2025-08-15	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0077	1.0077	0.0013	0.13%
2025-08-14	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0077	1.0077	1.9278	2.2257	-0.9201	-47.73%
2025-08-13	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.9278	2.2257	1.0064	1.0064	0.9214	91.55%
2025-08-08	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-08-07	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-08-06	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2025-08-05	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0046	1.0046	0.0008	0.08%
2025-08-04	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0039	1.0039	0.0007	0.07%
2025-08-01	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0041	1.0041	-0.0002	-0.02%
2025-07-31	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0050	1.0050	-0.0009	-0.09%
2025-07-30	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2025-07-29	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-07-28	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0042	1.0042	0.0006	0.06%
2025-07-25	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2025-07-23	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0052	1.0052	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0047	1.0047	0.0005	0.05%
2025-07-21	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2025-07-18	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2025-07-17	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0035	1.0035	0.0007	0.07%
2025-07-11	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-07-04	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0025	1.0025	0.0009	0.09%
2025-06-30	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2025-06-27	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2025-06-20	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0019	1.0019	0.0005	0.05%
2025-06-13	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2025-06-06	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%
2025-05-30	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%
2025-05-16	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2025-05-09	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%
2025-04-30	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-04-25	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-04-22	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%