招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(023221)

今天最新净值 1.0222 0.0012 0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0222
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.62亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一季招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0222	1.0222	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0210	1.0210	0.0012	0.12%
2025-12-11	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0218	1.0218	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0216	1.0216	0.0002	0.02%
2025-12-09	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0224	1.0224	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2025-12-05	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0211	1.0211	0.0011	0.11%
2025-12-04	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0213	1.0213	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0225	1.0225	-0.0007	-0.07%

2025-12-01	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0215	1.0215	0.0010	0.10%
2025-11-28	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0209	1.0209	0.0006	0.06%
2025-11-27	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2025-11-26	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2025-11-25	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0193	1.0193	0.0014	0.14%
2025-11-24	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0187	1.0187	0.0006	0.06%
2025-11-21	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0216	1.0216	-0.0029	-0.28%
2025-11-20	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0220	1.0220	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2025-11-18	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0235	1.0235	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0242	1.0242	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0259	1.0259	-0.0017	-0.17%
2025-11-13	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0247	1.0247	0.0012	0.12%
2025-11-12	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-11-11	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0249	1.0249	-0.0003	-0.03%

2025-11-10	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0243	1.0243	0.0006	0.06%
2025-11-07	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0247	1.0247	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0233	1.0233	0.0014	0.14%
2025-11-05	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%
2025-11-04	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0240	1.0240	-0.0011	-0.11%
2025-11-03	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2025-10-31	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0242	1.0242	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0249	1.0249	-0.0007	-0.07%
2025-10-29	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0234	1.0234	0.0015	0.15%
2025-10-28	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0241	1.0241	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0226	1.0226	0.0015	0.15%
2025-10-24	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0214	1.0214	0.0012	0.12%
2025-10-23	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-10-22	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0225	1.0225	-0.0011	-0.11%
2025-10-21	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0203	1.0203	0.0022	0.22%
2025-10-20	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%
2025-10-17	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0218	1.0218	-0.0017	-0.17%
2025-10-16	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0219	1.0219	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0199	1.0199	0.0020	0.20%
2025-10-14	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0217	1.0217	-0.0018	-0.18%
2025-10-13	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0220	1.0220	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0239	1.0239	-0.0019	-0.19%
2025-09-26	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0198	1.0198	-0.0009	-0.09%
2025-09-25	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2025-09-24	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0190	1.0190	0.0008	0.08%
2025-09-23	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%
2025-09-19	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%