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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(023221)

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今天最新净值 1.0314 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0314
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：28.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一周招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0314	1.0314	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0330	1.0330	-0.0015	-0.15%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%