景顺长城大中华混合(QDII)C人民币基金净值查询(016988)
今天最新净值
2.2250
0.0250 1.12%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1913
-0.0337 -1.5156%
- 累计净值：2.2250
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8996亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周寒颖
近一季景顺长城大中华混合(QDII)C人民币基金净值查询
近一季,景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)基金累计收益率-6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1920 |
2.1920 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0330 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0250 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2000 |
2.2000 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2120 |
2.2120 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0410 |
-1.85% |
| 2025-12-08 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2530 |
2.2530 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2025-12-05 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2700 |
2.2700 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0180 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0140 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2380 |
2.2380 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0090 |
0.40% |
|
|
| 2025-12-01 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2430 |
2.2430 |
2.2260 |
2.2260 |
0.0170 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-11-27 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2320 |
2.2320 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0160 |
0.72% |
| 2025-11-26 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2160 |
2.2160 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0090 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2070 |
2.2070 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0190 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1880 |
2.1880 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0200 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1680 |
2.1680 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0700 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2380 |
2.2380 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0440 |
-1.97% |
| 2025-11-17 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2780 |
2.2780 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2950 |
2.2950 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0410 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3360 |
2.3360 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0210 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3150 |
2.3150 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0130 |
-0.56% |
|
|
| 2025-11-10 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3310 |
2.3310 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0340 |
1.46% |
| 2025-11-07 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2970 |
2.2970 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0290 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3260 |
2.3260 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0280 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2980 |
2.2980 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3040 |
2.3040 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0380 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3420 |
2.3420 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3400 |
2.3400 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0330 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3780 |
2.3780 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3650 |
2.3650 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0290 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0370 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3570 |
2.3570 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0150 |
0.64% |
| 2025-10-23 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3420 |
2.3420 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3580 |
2.3580 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3810 |
2.3810 |
2.3730 |
2.3730 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0370 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3360 |
2.3360 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0530 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3890 |
2.3890 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3930 |
2.3930 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0530 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3400 |
2.3400 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0760 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.4160 |
2.4160 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0230 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.4340 |
2.4340 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0420 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3920 |
2.3920 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0470 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.4390 |
2.4390 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0170 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.4220 |
2.4220 |
2.4110 |
2.4110 |
0.0110 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.4110 |
2.4110 |
2.4310 |
2.4310 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.4310 |
2.4310 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0160 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.4070 |
2.4070 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0120 |
0.50% |
