基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(华夏保守养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:010281)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1224 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1224
成立日期：2021-03-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6755亿
最近资产：1.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明李晓易

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.79%	-0.90%	-0.94%	-1.21%	-1.79%	6.85%	7.21%	14.72%
同类排名	485/519	588/680	509/679	396/660	419/439	286/366	240/316	-

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1224	0.00%
2026-09-15	1.1224	-0.16%
2026-09-14	1.1242	-0.07%
2026-09-11	1.1250	-0.30%
2026-09-10	1.1284	-0.25%
2026-09-09	1.1312	-0.12%

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	19.0100	0.62%	3.26%
601390	中国中铁	18.4600	0.48%	1.87%
06049	保利物业	2.4200	0.32%	1.77%
600048	保利发展	11.1900	0.31%	0.84%
002714	牧原股份	1.2300	0.25%	-3.76%
002557	洽洽食品	2.0000	0.20%	2.63%
01579	颐海国际	2.6000	0.18%	5.76%
02319	蒙牛乳业	2.1000	0.15%	1.48%
03900	绿城中国	2.7000	0.10%	1.30%
01908	建发国际集团	1.7000	0.09%	1.74%

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)基金档案

基金代码	010281	基金简称	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-02-25~2021-03-10	成立日期	2021-03-12	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	许利明李晓易	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.6755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%