华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(华夏保守养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010281)

今天最新净值 1.1284 -0.0028 -0.25% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1284
成立日期：2021-03-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6755亿
最近资产：1.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明李晓易

近一年华夏保守养老一年持有混合(FOF)A|华夏保守养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1284	1.1284	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1312	1.1312	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1326	1.1326	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1320	1.1320	0.0006	0.05%
2026-09-07	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1330	1.1330	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1307	1.1307	0.0023	0.20%
2026-09-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1294	1.1294	0.0013	0.12%
2026-09-02	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1314	1.1314	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1320	1.1320	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1352	1.1352	-0.0032	-0.28%

2026-08-28	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1355	1.1355	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1363	1.1363	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1342	1.1342	0.0021	0.19%
2026-08-25	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1325	1.1325	0.0017	0.15%
2026-08-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1330	1.1330	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1339	1.1339	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1328	1.1328	0.0011	0.10%
2026-08-19	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1340	1.1340	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1338	1.1338	0.0002	0.02%
2026-08-17	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1331	1.1331	0.0007	0.06%
2026-08-14	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1346	1.1346	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1360	1.1360	-0.0014	-0.12%
2026-08-12	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1340	1.1340	0.0020	0.18%
2026-08-11	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1356	1.1356	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1339	1.1339	0.0017	0.15%

2026-08-07	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1335	1.1335	0.0004	0.04%
2026-08-06	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1342	1.1342	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1324	1.1324	0.0018	0.16%
2026-08-04	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1331	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-08-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1324	1.1324	0.0007	0.06%
2026-07-31	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1328	1.1328	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1329	1.1329	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1310	1.1310	0.0019	0.17%
2026-07-28	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1306	1.1306	0.0004	0.04%
2026-07-27	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1271	1.1271	0.0035	0.31%
2026-07-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1305	1.1305	-0.0034	-0.30%
2026-07-23	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2026-07-22	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1300	1.1300	0.0004	0.04%
2026-07-21	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1302	1.1302	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1276	1.1276	0.0026	0.23%
2026-07-17	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1309	1.1309	-0.0033	-0.29%
2026-07-16	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1306	1.1306	0.0003	0.03%
2026-07-15	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1283	1.1283	0.0023	0.20%
2026-07-14	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1264	1.1264	0.0019	0.17%
2026-07-13	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1291	1.1291	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1281	1.1281	0.0010	0.09%
2026-07-09	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1282	1.1282	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1289	1.1289	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1326	1.1326	-0.0037	-0.33%
2026-07-06	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1296	1.1296	0.0030	0.27%
2026-07-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1284	1.1284	0.0012	0.11%
2026-07-02	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1287	1.1287	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1276	1.1276	0.0011	0.10%
2026-06-30	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1294	1.1294	-0.0018	-0.16%
2026-06-29	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1274	1.1274	0.0020	0.18%
2026-06-26	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1301	1.1301	-0.0027	-0.24%
2026-06-25	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2026-06-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%
2026-06-23	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1317	1.1317	-0.0023	-0.20%
2026-06-22	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1310	1.1310	0.0007	0.06%
2026-06-18	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1338	1.1338	-0.0028	-0.25%
2026-06-17	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1341	1.1341	-0.0003	-0.03%
2026-06-16	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1362	1.1362	-0.0021	-0.18%
2026-06-15	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1344	1.1344	0.0018	0.16%
2026-06-12	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1316	1.1316	0.0028	0.25%
2026-06-11	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%
2026-06-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1319	1.1319	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1311	1.1311	0.0008	0.07%
2026-06-08	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1347	1.1347	-0.0036	-0.32%
2026-06-05	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1362	1.1362	-0.0015	-0.13%
2026-06-04	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1376	1.1376	-0.0014	-0.12%
2026-06-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1396	1.1396	-0.0020	-0.18%
2026-06-02	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1393	1.1393	0.0003	0.03%
2026-06-01	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1385	1.1385	0.0008	0.07%
2026-05-29	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1370	1.1370	0.0015	0.13%
2026-05-28	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1379	1.1379	-0.0009	-0.08%
2026-05-27	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1394	1.1394	-0.0015	-0.13%
2026-05-26	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1381	1.1381	0.0013	0.11%
2026-05-25	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1372	1.1372	0.0009	0.08%
2026-05-22	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1366	1.1366	0.0006	0.05%
2026-05-21	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1388	1.1388	-0.0022	-0.19%
2026-05-20	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1389	1.1389	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1386	1.1386	0.0003	0.03%
2026-05-18	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1413	1.1413	-0.0027	-0.24%
2026-05-15	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1446	1.1446	-0.0033	-0.29%
2026-05-14	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1464	1.1464	-0.0018	-0.16%
2026-05-13	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1465	1.1465	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1481	1.1481	-0.0016	-0.14%
2026-05-11	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1471	1.1471	0.0010	0.09%
2026-05-08	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1463	1.1463	0.0008	0.07%
2026-05-07	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1457	1.1457	0.0006	0.05%
2026-05-06	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1430	1.1430	0.0027	0.24%
2026-04-28	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1411	1.1411	0.0002	0.02%
2026-04-27	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1420	1.1420	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1425	1.1425	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1440	1.1440	-0.0015	-0.13%
2026-04-22	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1443	1.1443	-0.0003	-0.03%
2026-04-21	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1438	1.1438	0.0005	0.04%
2026-04-20	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1433	1.1433	0.0005	0.04%
2026-04-17	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1429	1.1429	0.0004	0.03%
2026-04-16	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1419	1.1419	0.0010	0.09%
2026-04-15	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1418	1.1418	0.0001	0.01%
2026-04-14	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1393	1.1393	0.0025	0.22%
2026-04-13	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2026-04-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1390	1.1390	0.0003	0.03%
2026-04-09	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1408	1.1408	-0.0018	-0.16%
2026-04-08	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1365	1.1365	0.0043	0.38%
2026-04-07	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1358	1.1358	0.0007	0.06%
2026-04-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1372	1.1372	-0.0014	-0.12%
2026-04-02	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1389	1.1389	-0.0017	-0.15%
2026-04-01	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1365	1.1365	0.0024	0.21%
2026-03-31	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1373	1.1373	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1363	1.1363	0.0010	0.09%
2026-03-27	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1357	1.1357	0.0006	0.05%
2026-03-26	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1377	1.1377	-0.0020	-0.18%
2026-03-25	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1348	1.1348	0.0029	0.26%
2026-03-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1324	1.1324	0.0024	0.21%
2026-03-23	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1376	1.1376	-0.0052	-0.46%
2026-03-20	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1404	1.1404	-0.0028	-0.25%
2026-03-19	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1442	1.1442	-0.0038	-0.33%
2026-03-18	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1450	1.1450	-0.0008	-0.07%
2026-03-17	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1455	1.1455	-0.0005	-0.04%
2026-03-16	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1453	1.1453	0.0002	0.02%
2026-03-13	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1465	1.1465	-0.0012	-0.10%
2026-03-12	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1470	1.1470	-0.0005	-0.04%
2026-03-11	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1472	1.1472	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1464	1.1464	0.0008	0.07%
2026-03-09	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1482	1.1482	-0.0018	-0.16%
2026-03-06	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1469	1.1469	0.0013	0.11%
2026-03-05	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1473	1.1473	-0.0004	-0.03%
2026-03-04	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1486	1.1486	-0.0013	-0.11%
2026-03-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1527	1.1527	-0.0041	-0.36%
2026-03-02	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1539	1.1539	-0.0012	-0.10%
2026-02-27	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1529	1.1529	0.0010	0.09%
2026-02-26	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1539	1.1539	-0.0010	-0.09%
2026-02-25	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1529	1.1529	0.0010	0.09%
2026-02-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1511	1.1511	0.0018	0.16%
2026-02-13	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1527	1.1527	-0.0016	-0.14%
2026-02-12	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1526	1.1526	0.0001	0.01%
2026-02-11	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1525	1.1525	0.0001	0.01%
2026-02-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1523	1.1523	0.0002	0.02%
2026-02-09	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1506	1.1506	0.0017	0.15%
2026-02-06	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1512	1.1512	-0.0006	-0.05%
2026-02-05	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1510	1.1510	0.0002	0.02%
2026-02-04	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1481	1.1481	0.0029	0.25%
2026-02-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1461	1.1461	0.0020	0.17%
2026-02-02	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1461	1.1461	1.1506	1.1506	-0.0045	-0.39%
2026-01-30	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1531	1.1531	-0.0025	-0.22%
2026-01-29	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1509	1.1509	0.0022	0.19%
2026-01-28	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1497	1.1497	0.0012	0.10%
2026-01-27	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1506	1.1506	-0.0009	-0.08%
2026-01-26	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1503	1.1503	0.0003	0.03%
2026-01-23	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1502	1.1502	0.0001	0.01%
2026-01-22	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1493	1.1493	0.0009	0.08%
2026-01-21	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1493	1.1493	1.1486	1.1486	0.0007	0.06%
2026-01-20	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1476	1.1476	0.0010	0.09%
2026-01-19	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1462	1.1462	0.0014	0.12%
2026-01-16	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1474	1.1474	-0.0012	-0.10%
2026-01-15	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1470	1.1470	0.0004	0.03%
2026-01-14	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1468	1.1468	0.0002	0.02%
2026-01-13	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1477	1.1477	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1472	1.1472	0.0005	0.04%
2026-01-09	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1468	1.1468	0.0004	0.03%
2026-01-08	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1471	1.1471	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1470	1.1470	0.0001	0.01%
2026-01-06	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1451	1.1451	0.0019	0.17%
2026-01-05	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1429	1.1429	0.0022	0.19%
2025-12-31	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1431	1.1431	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2025-12-29	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2025-12-26	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2025-12-25	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1426	1.1426	0.0002	0.02%
2025-12-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1422	1.1422	0.0004	0.04%
2025-12-23	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1425	1.1425	-0.0003	-0.03%
2025-12-22	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%
2025-12-19	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1417	1.1417	0.0007	0.06%
2025-12-18	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1412	1.1412	0.0005	0.04%
2025-12-17	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1394	1.1394	0.0018	0.16%
2025-12-16	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1406	1.1406	-0.0012	-0.11%
2025-12-15	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1410	1.1410	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1402	1.1402	0.0008	0.07%
2025-12-11	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1414	1.1414	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1404	1.1404	0.0010	0.09%
2025-12-09	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1423	1.1423	-0.0019	-0.17%
2025-12-08	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1429	1.1429	-0.0006	-0.05%
2025-12-05	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1424	1.1424	0.0005	0.04%
2025-12-04	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1429	1.1429	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1432	1.1432	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1438	1.1438	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1434	1.1434	0.0004	0.03%
2025-11-28	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1430	1.1430	0.0004	0.03%
2025-11-27	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1433	1.1433	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1434	1.1434	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1430	1.1430	0.0004	0.03%
2025-11-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1420	1.1420	0.0010	0.09%
2025-11-21	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1446	1.1446	-0.0026	-0.23%
2025-11-20	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1444	1.1444	0.0002	0.02%
2025-11-19	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1447	1.1447	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1462	1.1462	-0.0015	-0.13%
2025-11-17	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1467	1.1467	-0.0005	-0.04%
2025-11-14	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1488	1.1488	-0.0021	-0.18%
2025-11-13	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1480	1.1480	0.0008	0.07%
2025-11-12	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1475	1.1475	0.0005	0.04%
2025-11-11	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%
2025-11-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1450	1.1450	0.0023	0.20%
2025-11-07	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1454	1.1454	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1452	1.1452	0.0002	0.02%
2025-11-05	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1440	1.1440	0.0012	0.10%
2025-11-04	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1451	1.1451	-0.0011	-0.10%
2025-11-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1442	1.1442	0.0009	0.08%
2025-10-31	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1451	1.1451	-0.0009	-0.08%
2025-10-30	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1468	1.1468	-0.0017	-0.15%
2025-10-29	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1460	1.1460	0.0008	0.07%
2025-10-28	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1467	1.1467	-0.0007	-0.06%
2025-10-27	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1454	1.1454	0.0013	0.11%
2025-10-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	0.0000	0.00%
2025-10-23	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2025-10-22	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1455	1.1455	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1440	1.1440	0.0015	0.13%
2025-10-20	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1430	1.1430	0.0010	0.09%
2025-10-17	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1452	1.1452	-0.0022	-0.19%
2025-10-16	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1453	1.1453	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1431	1.1431	0.0022	0.19%
2025-10-14	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1440	1.1440	-0.0009	-0.08%
2025-10-13	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1448	1.1448	-0.0008	-0.07%
2025-10-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1453	1.1453	-0.0005	-0.04%
2025-09-26	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1414	1.1414	-0.0007	-0.06%
2025-09-25	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1420	1.1420	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1408	1.1408	0.0012	0.11%
2025-09-23	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1417	1.1417	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1420	1.1420	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1418	1.1418	0.0002	0.02%
2025-09-16	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1428	1.1428	0.0006	0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%