华夏保守养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(010281)
今天最新净值
1.0478
0.0006 0.0600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0509
0.0001 0.0071%
- 累计净值：1.0478
- 成立日期：2021-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8471亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明 李晓易
近一季华夏保守养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,华夏保守养老一年持有混合(FOF)(010281)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0507 |
1.0507 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0508 |
1.0508 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0503 |
1.0503 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0510 |
1.0510 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0503 |
1.0503 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0474 |
1.0474 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0500 |
1.0500 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0488 |
1.0488 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0494 |
1.0494 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0493 |
1.0493 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-09 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0506 |
1.0506 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0497 |
1.0497 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) |
1.0513 |
1.0513 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
