天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016394)

今天最新净值 1.0893 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0893
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1065亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：王帆

近一季天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0893	1.0893	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0898	1.0898	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%
2026-09-08	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0895	1.0895	0.0003	0.03%
2026-09-07	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0891	1.0891	0.0004	0.04%
2026-09-04	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0894	1.0894	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-09-02	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0899	1.0899	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0900	1.0900	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%

2026-08-28	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2026-08-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2026-08-26	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%
2026-08-25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0892	1.0892	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0893	1.0893	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0895	1.0895	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0895	1.0895	0.0000	0.00%
2026-08-19	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0906	1.0906	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0898	1.0898	0.0008	0.07%
2026-08-17	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0890	1.0890	0.0008	0.07%
2026-08-14	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2026-08-13	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0890	1.0890	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0887	1.0887	0.0003	0.03%
2026-08-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0889	1.0889	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0883	1.0883	0.0006	0.06%

2026-08-07	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2026-08-06	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2026-08-05	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0867	1.0867	0.0012	0.11%
2026-08-04	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0855	1.0855	0.0012	0.11%
2026-08-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%
2026-07-31	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0850	1.0850	0.0003	0.03%
2026-07-30	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0852	1.0852	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0846	1.0846	0.0006	0.06%
2026-07-28	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0853	1.0853	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0846	1.0846	0.0007	0.06%
2026-07-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0865	1.0865	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0852	1.0852	0.0013	0.12%
2026-07-22	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0846	1.0846	0.0006	0.06%
2026-07-21	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0840	1.0840	0.0006	0.06%
2026-07-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
2026-07-17	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0846	1.0846	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0853	1.0853	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0847	1.0847	0.0006	0.06%
2026-07-14	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0834	1.0834	0.0013	0.12%
2026-07-13	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0843	1.0843	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0846	1.0846	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0848	1.0848	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0855	1.0855	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0861	1.0861	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0858	1.0858	0.0003	0.03%
2026-07-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0859	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2026-07-01	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%
2026-06-30	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0859	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%
2026-06-26	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0868	1.0868	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0852	1.0852	0.0016	0.15%
2026-06-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0845	1.0845	0.0007	0.06%
2026-06-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0851	1.0851	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0835	1.0835	0.0016	0.15%
2026-06-18	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0837	1.0837	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0839	1.0839	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%