天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016394)

今天最新净值 1.0887 -0.0006 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0887
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1065亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：王帆

近一月天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%
2026-09-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0893	1.0893	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0898	1.0898	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%
2026-09-08	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0895	1.0895	0.0003	0.03%
2026-09-07	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0891	1.0891	0.0004	0.04%
2026-09-04	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0894	1.0894	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-09-02	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0899	1.0899	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0900	1.0900	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%
2026-08-28	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2026-08-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2026-08-26	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%
2026-08-25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0892	1.0892	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0893	1.0893	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0895	1.0895	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0895	1.0895	0.0000	0.00%
2026-08-19	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0906	1.0906	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0898	1.0898	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%