天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016394)

今天最新净值 1.0729 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0741 0.0012 0.1073%

累计净值：1.0729
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1065亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：王帆

近一季天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0729	1.0729	-0.0027	-0.25%
2025-12-15	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%
2025-12-12	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0718	1.0718	0.0009	0.08%
2025-12-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-12-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%
2025-12-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0716	1.0716	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0711	1.0711	0.0005	0.05%
2025-12-05	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0694	1.0694	0.0017	0.16%
2025-12-04	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0697	1.0697	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0697	1.0697	0.0000	0.00%

2025-12-02	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0700	1.0700	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0694	1.0694	0.0006	0.06%
2025-11-28	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0689	1.0689	0.0005	0.05%
2025-11-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0690	1.0690	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0698	1.0698	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0699	1.0699	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0692	1.0692	0.0007	0.07%
2025-11-21	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0706	1.0706	-0.0014	-0.13%
2025-11-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0710	1.0710	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0711	1.0711	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2025-11-17	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%
2025-11-14	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0714	1.0714	-0.0005	-0.05%
2025-11-13	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%
2025-11-12	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0711	1.0711	0.0002	0.02%

2025-11-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0705	1.0705	0.0006	0.06%
2025-11-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0699	1.0699	0.0006	0.06%
2025-11-07	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0703	1.0703	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2025-11-04	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0712	1.0712	-0.0009	-0.08%
2025-11-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2025-10-31	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0708	1.0708	0.0003	0.03%
2025-10-30	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
2025-10-29	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0693	1.0693	0.0013	0.12%
2025-10-28	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0686	1.0686	0.0007	0.07%
2025-10-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0677	1.0677	0.0009	0.08%
2025-10-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0668	1.0668	0.0009	0.08%
2025-10-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0673	1.0673	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0683	1.0683	-0.0010	-0.09%
2025-10-21	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0674	1.0674	0.0009	0.08%
2025-10-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0679	1.0679	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0680	1.0680	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0673	1.0673	0.0007	0.07%
2025-10-15	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0664	1.0664	0.0009	0.08%
2025-10-14	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0683	1.0683	-0.0019	-0.18%
2025-10-13	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0672	1.0672	0.0011	0.10%
2025-10-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0689	1.0689	-0.0017	-0.16%
2025-09-26	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0652	1.0652	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0646	1.0646	0.0006	0.06%
2025-09-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0636	1.0636	0.0010	0.09%
2025-09-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0646	1.0646	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0639	1.0639	0.0007	0.07%
2025-09-19	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0628	1.0628	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%