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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016394)

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今天最新净值 1.0729 0.0002 0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0741 0.0012 0.1073%
  • 累计净值：1.0729
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1065亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王帆
今年以来天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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今年以来,天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)基金累计收益率3.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-15 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2025-12-12 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0718 1.0718 0.0009 0.08%
2025-12-11 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-12-10 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0712 1.0712 0.0006 0.06%
2025-12-09 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0711 1.0711 0.0005 0.05%
2025-12-05 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0694 1.0694 0.0017 0.16%
2025-12-04 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0697 1.0697 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2025-12-02 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0700 1.0700 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0694 1.0694 0.0006 0.06%
2025-11-28 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0689 1.0689 0.0005 0.05%
2025-11-27 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0690 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0698 1.0698 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0692 1.0692 0.0007 0.07%
2025-11-21 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0706 1.0706 -0.0014 -0.13%
2025-11-20 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0710 1.0710 -0.0004 -0.04%
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2025-11-18 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-11-17 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2025-11-14 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0714 1.0714 -0.0005 -0.05%
2025-11-13 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2025-11-12 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2025-11-11 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0705 1.0705 0.0006 0.06%
2025-11-10 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0699 1.0699 0.0006 0.06%
2025-11-07 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0703 1.0703 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-11-04 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0712 1.0712 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-10-31 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2025-10-30 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
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2025-10-27 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0677 1.0677 0.0009 0.08%
2025-10-24 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0668 1.0668 0.0009 0.08%
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2025-10-16 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0673 1.0673 0.0007 0.07%
2025-10-15 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0664 1.0664 0.0009 0.08%
2025-10-14 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0683 1.0683 -0.0019 -0.18%
2025-10-13 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0672 1.0672 0.0011 0.10%
2025-10-10 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0689 1.0689 -0.0017 -0.16%
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2025-09-24 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0636 1.0636 0.0010 0.09%
2025-09-23 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0646 1.0646 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07%
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2025-08-20 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0650 1.0650 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-08-18 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0651 1.0651 -0.0003 -0.03%
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2025-08-13 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0646 1.0646 0.0018 0.17%
2025-08-12 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0659 1.0659 -0.0013 -0.12%
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2025-08-05 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0639 1.0639 0.0008 0.08%
2025-08-01 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
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2025-07-30 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2025-07-29 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0636 1.0636 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0624 1.0624 0.0012 0.11%
2025-07-25 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0627 1.0627 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0611 1.0611 0.0016 0.15%
2025-07-23 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0624 1.0624 -0.0013 -0.12%
2025-07-22 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-07-21 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0601 1.0601 0.0021 0.20%
2025-07-17 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0586 1.0586 0.0015 0.14%
2025-07-16 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2025-07-15 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0571 1.0571 0.0014 0.13%
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2025-01-23 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0381 1.0381 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2025-01-10 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0339 1.0339 -0.0020 -0.19%
2025-01-09 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-01-07 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2025-01-06 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0360 1.0360 -0.0019 -0.18%
2025-01-02 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0377 1.0377 -0.0017 -0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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